现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,922,994,004.85 | 30,966,794,882.72 | 23,999,271,150.03 |
收到的税费返还 | 3,089,479.37 | 208,023,727.45 | 174,849,428.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 86,667,281.01 | 508,257,102.68 | 1,072,178,265.59 |
经营活动现金流入小计 | 11,012,750,765.23 | 31,683,075,712.85 | 25,246,298,844.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,072,281,748.40 | 25,138,803,882.58 | 19,155,459,205.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 656,253,749.22 | 2,038,413,077.25 | 1,538,955,544.34 |
支付的各项税费 | 467,743,873.60 | 1,243,987,689.09 | 948,577,610.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 549,816,447.69 | 1,620,881,332.81 | 2,035,092,214.60 |
经营活动现金流出小计 | 9,746,095,818.91 | 30,042,085,981.73 | 23,678,084,574.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,266,654,946.32 | 1,640,989,731.12 | 1,568,214,269.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 22,764,320.39 | 22,742,286.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,650.42 | 4,960,892.41 | 1,587,265.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 312,708,066.99 | 110,058,704.78 | 128,654,916.79 |
投资活动现金流入小计 | 312,750,717.41 | 137,783,917.58 | 152,984,468.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144,988,407.06 | 732,935,699.63 | 470,528,061.13 |
投资支付的现金 | -- | 400,000,000.00 | 138,517,042.74 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 150,401,002.57 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,000,000.00 | 342,400,000.00 | 12,798,210.05 |
投资活动现金流出小计 | 153,988,407.06 | 1,625,736,702.20 | 621,843,313.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 158,762,310.35 | -1,487,952,784.62 | -468,858,845.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 70,559,680.00 | 70,559,680.00 |
取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 197,000,000.00 | 177,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,616.00 | 29,403,000.00 | 3,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 80,002,616.00 | 296,962,680.00 | 247,562,680.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 3,036,599,735.09 | 2,973,599,735.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,805,743.88 | 594,964,217.62 | 428,416,752.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 356,925,117.99 | 1,517,289,229.30 | 1,011,326,761.86 |
筹资活动现金流出小计 | 461,730,861.87 | 5,148,853,182.01 | 4,413,343,248.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -381,728,245.87 | -4,851,890,502.01 | -4,165,780,568.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,143,470,320.74 | 13,826,545,873.85 | 13,788,691,529.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,183,518,921.15 | 9,143,470,320.74 | 10,740,419,073.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 136,551,313.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 68,911,764.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 437,809,421.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 64,987,033.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 394,111,110.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,048,426.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,594,226.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 55,132,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 472,715,881.50 | -- |
投资损失 | -- | -299,895,115.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 11,994,374.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 65,014,939.60 | -- |
存货的减少 | -- | 46,767,919.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 185,340,715.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,042,057,010.48 | -- |
其他 | -- | 28,306,284.23 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,640,989,731.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,143,470,320.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 13,826,545,873.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,683,075,553.11 | -- |
备注 | |||
