现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,016,707,930.01 | 6,391,162,047.31 | 4,984,716,723.84 |
收到的税费返还 | 6,631,536.53 | 16,189,837.20 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73,274,338.26 | 336,759,784.20 | 143,718,963.20 |
经营活动现金流入小计 | 2,096,613,804.80 | 6,744,111,668.71 | 5,128,435,687.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,651,381,797.17 | 3,887,390,139.14 | 2,932,679,098.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,422,873.52 | 813,539,828.04 | 547,671,716.10 |
支付的各项税费 | 152,832,192.68 | 400,813,697.14 | 310,186,418.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 142,785,213.27 | 507,342,560.88 | 368,546,606.09 |
经营活动现金流出小计 | 2,134,422,076.64 | 5,609,086,225.20 | 4,159,083,839.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,808,271.84 | 1,135,025,443.51 | 969,351,847.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,888.78 | 731,356.53 | 117,012.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 23,888.78 | 731,356.53 | 117,012.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,092,784.48 | 178,449,054.79 | 149,490,971.69 |
投资支付的现金 | -- | 190,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 38,092,784.48 | 368,449,054.79 | 149,490,971.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,068,895.70 | -367,717,698.26 | -149,373,959.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,181,000,000.00 | 2,597,500,000.00 | 2,297,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,181,000,000.00 | 2,597,500,000.00 | 2,297,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,207,980,000.00 | 3,449,520,000.00 | 2,726,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,567,628.65 | 185,331,202.88 | 144,643,135.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,176,116.27 | 296,038,796.34 | 224,561,227.82 |
筹资活动现金流出小计 | 1,336,723,744.92 | 3,930,889,999.22 | 3,095,704,363.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 844,276,255.08 | -1,333,389,999.22 | -798,204,363.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 875,950,272.10 | 1,442,032,526.07 | 1,442,032,526.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,644,349,359.64 | 875,950,272.10 | 1,463,806,051.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -33,576,215.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 52,331,720.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 472,375,000.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 65,394,341.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 81,696,895.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,408,019.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 710,279.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 318,793,212.05 | -- |
投资损失 | -- | 566,240.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,290,990.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -24,455,124.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -196,402,502.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 378,140,114.89 | -- |
其他 | -- | 28,150,493.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,135,025,443.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 875,950,272.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,442,032,526.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -566,082,253.97 | -- |
备注 | |||
