现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,255,387.52 | 1,356,983,551.13 | 979,213,769.66 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,139,911.52 | 11,998,173.81 | 8,728,523.59 |
经营活动现金流入小计 | 417,395,299.04 | 1,368,981,724.94 | 987,942,293.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,943,888.72 | 1,268,495,465.56 | 931,098,351.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,140,266.12 | 37,685,336.61 | 28,764,754.78 |
支付的各项税费 | 6,733,364.10 | 31,765,298.82 | 25,374,878.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,689,346.43 | 24,190,759.29 | 15,988,614.86 |
经营活动现金流出小计 | 414,506,865.37 | 1,362,136,860.28 | 1,001,226,599.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,888,433.67 | 6,844,864.66 | -13,284,306.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,033,916.91 | 50,070,136.60 | 55,896.65 |
取得投资收益收到的现金 | 14,027,571.85 | 48,621,343.80 | 37,050,188.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,500.00 | 35,026,309.22 | 26,210.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 114,067,988.76 | 138,717,789.62 | 47,132,295.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 79,499.27 | 39,948.00 |
投资支付的现金 | 200,033,876.26 | 150,069,374.00 | 150,055,122.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 12,736,544.72 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 212,770,420.98 | 150,148,873.27 | 150,095,070.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -98,702,432.22 | -11,431,083.65 | -102,962,775.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 245,483,024.67 | 232,055,517.31 | 232,055,517.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 149,669,026.12 | 227,469,298.32 | 115,808,435.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 362,167,866.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,298,101.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 75,702.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 884,012.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,886.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,149,714.62 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -29,886,998.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 46,668.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,536,089.04 | -- |
存货的减少 | -- | 16,253,491.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,232,079.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -335,149,008.04 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,844,864.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 227,469,298.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 232,055,517.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,586,218.99 | -- |
备注 | |||
