现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,649,972.88 | 837,869,254.71 | 602,481,010.53 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,838,897.96 | 25,998,435.20 | 43,188,761.58 |
经营活动现金流入小计 | 230,488,870.84 | 863,867,689.91 | 645,669,772.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,643,451.95 | 481,003,690.88 | 370,463,672.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,792,106.37 | 86,982,085.95 | 63,881,258.86 |
支付的各项税费 | 346,949.58 | 3,828,207.26 | 2,374,882.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,533,903.95 | 115,112,341.13 | 101,004,480.15 |
经营活动现金流出小计 | 174,316,411.85 | 686,926,325.22 | 537,724,294.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,172,458.99 | 176,941,364.69 | 107,945,477.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 7,572,557.00 | 6,527,782.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,817,647.44 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 22,390,204.44 | 6,527,782.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,744,714.70 | 87,859,452.15 | 37,729,367.29 |
投资支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,420,039.88 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 38,164,754.58 | 97,859,452.15 | 47,729,367.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,164,754.58 | -75,469,247.71 | -41,201,584.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 11,939,490.05 | 16,869,490.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | 102,470,101.19 | 88,339,367.88 |
筹资活动现金流入小计 | 11,000,000.00 | 114,409,591.24 | 105,208,857.93 |
偿还债务支付的现金 | 300,000.00 | 62,290,486.80 | 64,000,104.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,852,723.44 | 67,925,698.11 | 17,903,488.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,047,787.20 | 8,735,006.03 | 9,794,893.29 |
筹资活动现金流出小计 | 16,200,510.64 | 138,951,190.94 | 91,698,485.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,200,510.64 | -24,541,599.70 | 13,510,371.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 123,033,491.16 | 48,759,240.80 | 48,759,240.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 139,194,910.69 | 123,033,491.16 | 127,026,550.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -7,317,606,487.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 335,446,958.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 236,542,407.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,480,718.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,808,040.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 891,589.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,470.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 436,678,145.17 | -- |
投资损失 | -- | 1,568,006.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,585,712.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -48,398,914.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,322,201,293.57 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 176,941,364.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 123,033,491.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 48,759,240.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 74,274,250.36 | -- |
备注 | 2021-11-17：更正公告。 | ||
