现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,063,201.55 | 1,553,842,991.50 | 1,022,323,553.00 |
收到的税费返还 | 245,091.45 | 10,889,569.36 | 467,107.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,091,606.94 | 127,108,078.93 | 73,742,589.75 |
经营活动现金流入小计 | 329,399,899.94 | 1,691,840,639.79 | 1,096,533,250.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,568,630.84 | 1,166,218,781.97 | 912,822,935.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,584,031.82 | 375,749,311.76 | 292,801,799.86 |
支付的各项税费 | 43,294,222.73 | 88,308,809.30 | 62,555,215.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,731,309.87 | 137,727,360.66 | 107,997,017.21 |
经营活动现金流出小计 | 410,178,195.26 | 1,768,004,263.69 | 1,376,176,968.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -80,778,295.32 | -76,163,623.90 | -279,643,718.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,200.00 | 66,680.00 | 28,880.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,664,244.58 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,200.00 | 12,730,924.58 | 28,880.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,350,989.00 | 80,619,204.32 | 24,436,435.83 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 992,126.45 | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,350,989.00 | 81,611,330.77 | 24,436,435.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,349,789.00 | -68,880,406.19 | -24,407,555.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,947,840.00 | 3,662,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 5,947,840.00 | 65,822,000.00 | 42,160,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 62,524,026.47 | 42,524,026.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 353,027.78 | 44,977,356.07 | 39,048,705.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,273,384.90 | 43,674,329.47 | 40,509,366.53 |
筹资活动现金流出小计 | 3,626,412.68 | 151,175,712.01 | 122,082,098.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,321,427.32 | -85,353,712.01 | -79,922,098.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 751,513,621.83 | 981,810,335.36 | 981,810,335.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 649,661,807.98 | 751,513,621.83 | 597,996,168.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 32,237,867.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,282,293.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,880,896.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,858,620.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,343,034.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,626,484.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 493,128.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,171,267.06 | -- |
投资损失 | -- | -45,194,768.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,905,149.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,093,074.18 | -- |
存货的减少 | -- | 170,297,297.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 34,800,407.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -372,008,329.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -76,163,623.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 751,513,621.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 981,810,335.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -230,296,713.53 | -- |
备注 | |||
