现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,312,468.01 | 252,695,685.63 | 177,199,640.77 |
收到的税费返还 | -- | 20,348,477.47 | 20,377,067.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,290,942.32 | 30,895,613.62 | 72,676,859.58 |
经营活动现金流入小计 | 35,603,410.33 | 303,939,776.72 | 270,253,567.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,202,053.53 | 130,016,611.25 | 95,435,756.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,507,062.73 | 14,581,965.39 | 11,483,655.39 |
支付的各项税费 | 5,541,994.22 | 53,112,681.77 | 47,565,409.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,208,107.57 | 15,586,246.57 | 17,743,596.38 |
经营活动现金流出小计 | 64,459,218.05 | 213,297,504.98 | 172,228,418.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,855,807.72 | 90,642,271.74 | 98,025,149.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 40,568,616.37 | 15,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 398,573.45 | 133,864.42 | 110,330.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 398,573.45 | 40,702,480.79 | 15,110,330.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 697,350.84 | 481,893.58 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 697,350.84 | 481,893.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | 398,573.45 | 40,005,129.95 | 14,628,436.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 52,691,460.93 | 52,691,460.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,250,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 54,941,460.93 | 52,691,460.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -54,941,460.93 | -52,691,460.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 991,541,812.65 | 915,835,871.89 | 915,835,871.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 963,084,578.38 | 991,541,812.65 | 975,797,997.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 136,650,847.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,635,527.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 198,510.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35,872.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -55,148.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,709.96 | -- |
投资损失 | -- | -47,816,369.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,216,339.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 49,643,983.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 119,982,959.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -183,649,587.79 | -- |
其他 | -- | -731,605.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 90,642,271.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 991,541,812.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 915,835,871.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 75,705,940.76 | -- |
备注 | |||
