现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,714,579,881.49 | 20,231,151,932.48 | 12,305,456,349.56 |
收到的税费返还 | -- | 177,848,023.66 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 63,736,511.06 | 1,204,021,549.57 | 213,919,220.89 |
经营活动现金流入小计 | 2,778,316,392.55 | 21,613,021,505.71 | 12,519,375,570.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,773,340,880.05 | 17,550,676,457.86 | 13,401,753,441.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,707,087.65 | 1,074,068,454.52 | 789,150,517.96 |
支付的各项税费 | 103,775,518.64 | 809,570,806.67 | 397,589,600.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 134,514,212.24 | 1,180,860,974.94 | 631,134,757.25 |
经营活动现金流出小计 | 5,270,337,698.58 | 20,615,176,693.99 | 15,219,628,317.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,492,021,306.03 | 997,844,811.72 | -2,700,252,746.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,680,400.00 | 1,680,400.00 | 1,680,400.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,315.63 | 6,865,371.81 | 4,350,088.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,793,715.63 | 8,545,771.81 | 6,030,488.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,421,029.67 | 988,679,516.87 | 651,987,271.30 |
投资支付的现金 | 18,460,744.00 | 441,193,417.00 | 160,572,176.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,881,773.67 | 1,429,872,933.87 | 812,559,447.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,088,058.04 | -1,421,327,162.06 | -806,528,958.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 137,156,300.00 | 2,689,700.00 |
取得借款收到的现金 | 2,060,079,129.98 | 9,265,864,791.30 | 7,415,367,557.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,060,079,129.98 | 9,403,021,091.30 | 7,418,057,257.15 |
偿还债务支付的现金 | 1,508,334,398.24 | 7,323,629,232.77 | 4,912,046,888.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 160,635,900.98 | 739,528,092.33 | 560,474,743.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 25,830,000.00 | 32,852,337.18 |
筹资活动现金流出小计 | 1,868,970,299.22 | 8,088,987,325.10 | 5,505,373,969.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 191,108,830.76 | 1,314,033,766.20 | 1,912,683,287.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,986,328,090.88 | 5,095,776,675.02 | 4,891,372,406.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,667,327,557.57 | 5,986,328,090.88 | 3,297,273,988.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 400,168,440.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,349,019.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 88,648,818.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,296,432.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,437,353.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,751,587.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,906.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 672,601,357.50 | -- |
投资损失 | -- | 4,959,602.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,385,738.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 529,225,782.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,006,173,873.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,242,834,385.33 | -- |
其他 | -- | 2,615,123.61 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 997,844,811.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,986,328,090.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,095,776,675.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 890,551,415.86 | -- |
备注 | |||
