现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,546,469.52 | 1,547,986,274.87 | 1,109,200,771.71 |
收到的税费返还 | 3,105,223.10 | 15,419,484.88 | 10,276,387.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,652,175.65 | 38,416,654.35 | 35,306,486.61 |
经营活动现金流入小计 | 312,303,868.27 | 1,601,822,414.10 | 1,154,783,645.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,326,280.47 | 761,973,250.40 | 530,737,976.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,234,891.85 | 170,419,438.59 | 131,033,311.69 |
支付的各项税费 | 66,748,396.87 | 124,132,318.46 | 97,173,370.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,822,855.25 | 471,739,172.87 | 355,836,733.40 |
经营活动现金流出小计 | 316,132,424.44 | 1,528,264,180.32 | 1,114,781,391.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,828,556.17 | 73,558,233.78 | 40,002,254.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 294,038,163.43 | 853,112,668.35 | 625,083,307.80 |
取得投资收益收到的现金 | 22,438,053.73 | 184,917,997.71 | 112,413,052.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 687,610.50 | 1,249,998.55 | 145,088.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -7,896,643.45 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 317,163,827.66 | 1,031,384,021.16 | 737,641,448.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,000,408.89 | 15,938,977.36 | 10,963,610.92 |
投资支付的现金 | 313,530,167.75 | 932,617,054.85 | 637,581,420.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,935,904.53 |
投资活动现金流出小计 | 326,530,576.64 | 948,556,032.21 | 655,480,935.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,366,748.98 | 82,827,988.95 | 82,160,513.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,466,893.33 | 17,000,000.00 | 24,679,105.50 |
筹资活动现金流入小计 | 29,466,893.33 | 58,000,000.00 | 64,679,105.50 |
偿还债务支付的现金 | 15,050,000.00 | 35,100,000.00 | 25,050,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 236,675.00 | 53,719,627.07 | 52,151,541.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,116,661.15 | 31,910,831.94 | 32,126,013.00 |
筹资活动现金流出小计 | 16,403,336.15 | 120,730,459.01 | 109,327,554.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,063,557.18 | -62,730,459.01 | -44,648,448.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 420,285,866.49 | 320,121,753.57 | 320,121,753.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 418,431,222.38 | 420,285,866.49 | 404,489,751.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 198,382,453.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,188,444.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,453,185.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 825,869.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,725,524.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,129,464.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -97,905.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,758,589.00 | -- |
财务费用 | -- | 910,062.00 | -- |
投资损失 | -- | -200,767,178.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -792,812.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,164,344.82 | -- |
存货的减少 | -- | 61,054,801.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -67,881,534.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 52,147,234.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 73,558,233.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 420,285,866.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 320,121,753.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 100,164,112.92 | -- |
备注 | |||
