现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,027,717,663.38 | 9,936,022,292.83 | 5,419,411,191.32 |
收到的税费返还 | 1,015,716.16 | 10,345,501.87 | 8,449,462.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,428,040.05 | 111,665,048.55 | 104,917,921.23 |
经营活动现金流入小计 | 2,044,161,419.59 | 10,058,032,843.25 | 5,532,778,575.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,272,540,719.32 | 8,292,544,648.86 | 6,126,270,587.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 392,090,228.95 | 1,036,200,409.58 | 806,763,381.37 |
支付的各项税费 | 61,540,537.44 | 350,971,634.49 | 203,164,873.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,658,799.73 | 298,859,310.26 | 208,642,435.86 |
经营活动现金流出小计 | 2,777,830,285.44 | 9,978,576,003.19 | 7,344,841,277.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -733,668,865.85 | 79,456,840.06 | -1,812,062,702.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,330.00 | 248,546.80 | 248,546.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,330.00 | 248,546.80 | 248,546.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,916,781.48 | 94,489,168.40 | 59,553,853.96 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,916,781.48 | 94,489,168.40 | 59,553,853.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,913,451.48 | -94,240,621.60 | -59,305,307.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 67,000,000.00 | 220,000,000.00 | 120,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 44,966,463.07 |
筹资活动现金流入小计 | 67,000,000.00 | 220,000,000.00 | 164,966,463.07 |
偿还债务支付的现金 | 49,000,000.00 | 211,000,000.00 | 146,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,574,022.23 | 176,642,412.20 | 166,341,566.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,492,839.38 | 106,394,558.83 | 59,407,086.76 |
筹资活动现金流出小计 | 80,066,861.61 | 494,036,971.03 | 371,748,653.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,066,861.61 | -274,036,971.03 | -206,782,190.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,901,284,077.18 | 3,159,597,904.07 | 3,159,597,904.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,119,178,119.85 | 2,901,284,077.18 | 1,116,130,445.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 531,698,905.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,883,149.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,420,587.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,861,820.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,715,449.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -220,974.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 345,484.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -16,380,905.24 | -- |
投资损失 | -- | 865,408.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,353,441.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14,658.93 | -- |
存货的减少 | -- | -146,322,637.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 137,116,866.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -607,066,079.49 | -- |
其他 | -- | 32,191,342.18 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 79,456,840.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,901,284,077.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,159,597,904.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -258,313,826.89 | -- |
备注 | |||
