现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,255,739,003.29 | 8,506,029,529.98 | 3,385,134,434.98 |
收到的税费返还 | 39,195,821.62 | 307,111,626.67 | 302,360,437.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 134,425,489.93 | 1,409,087,944.39 | 474,673,601.00 |
经营活动现金流入小计 | 1,429,360,314.84 | 10,222,229,101.04 | 4,162,168,473.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,310,425,808.06 | 6,893,961,104.55 | 3,203,778,528.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,714,870.66 | 411,779,290.74 | 291,516,368.12 |
支付的各项税费 | 410,556,527.68 | 1,720,352,202.50 | 1,189,886,109.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121,998,877.31 | 566,107,122.13 | 411,312,138.19 |
经营活动现金流出小计 | 4,029,696,083.71 | 9,592,199,719.92 | 5,096,493,144.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,600,335,768.87 | 630,029,381.12 | -934,324,670.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 23,570,773.88 | 2,728,430,622.46 | 2,283,268,096.41 |
取得投资收益收到的现金 | 65,774,518.61 | 109,914,339.79 | 41,611,166.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 330,120.00 | 882,587.78 | 138,710.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,185,559.01 | 35,326,697.34 | 32,094,562.44 |
投资活动现金流入小计 | 90,860,971.50 | 2,874,554,247.37 | 2,357,112,534.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,407,023.32 | 32,397,768.49 | 549,604,276.37 |
投资支付的现金 | 464,576,500.00 | 6,568,955,916.56 | 3,027,514,767.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,488,732.08 | -- |
投资活动现金流出小计 | 467,983,523.32 | 6,620,842,417.13 | 3,577,119,044.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -377,122,551.82 | -3,746,288,169.76 | -1,220,006,509.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 111,961,538.47 | 3,437,870,000.00 | 464,370,000.00 |
取得借款收到的现金 | 8,201,207,123.69 | 16,224,626,542.39 | 14,224,626,542.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,803,075,800.00 | 752,220,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 8,313,168,662.16 | 22,465,572,342.39 | 15,441,216,542.39 |
偿还债务支付的现金 | 4,011,105,874.81 | 12,423,688,193.24 | 9,417,709,666.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 213,707,991.76 | 1,538,040,447.93 | 1,366,366,652.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,242,328,861.56 | 2,781,317,894.87 | 1,152,214,471.15 |
筹资活动现金流出小计 | 5,467,142,728.13 | 16,743,046,536.04 | 11,936,290,789.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,846,025,934.03 | 5,722,525,806.35 | 3,504,925,752.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,627,177,456.76 | 3,020,933,531.78 | 2,990,227,274.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,495,751,903.72 | 5,627,177,456.76 | 4,340,926,151.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,346,578,053.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,019,049.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 580,541,223.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,253,073.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 48,065,820.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -964,694.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,800.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 253,740,313.06 | -- |
财务费用 | -- | 565,330,097.86 | -- |
投资损失 | -- | -149,773,798.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -212,910,916.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -63,488,541.53 | -- |
存货的减少 | -- | -6,401,113,413.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 720,978,847.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,886,823,595.21 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 630,029,381.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,627,177,456.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,020,933,531.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,606,243,924.98 | -- |
备注 | |||
