报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 882,902,403.21 | 5,182,552,641.02 | 4,347,906,928.13 |
收到的税费返还 | 88,791.27 | 61,507,114.38 | 51,366,669.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 133,293,384.67 | 168,234,080.79 | 132,626,090.15 |
经营活动现金流入小计 | 1,016,284,579.15 | 5,412,293,836.19 | 4,531,899,687.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 897,594,433.38 | 2,360,085,948.55 | 1,878,220,544.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,686,044.05 | 572,050,473.13 | 401,128,909.70 |
支付的各项税费 | 84,425,792.68 | 361,130,033.05 | 295,827,827.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,292,526.88 | 122,924,564.01 | 159,289,215.26 |
经营活动现金流出小计 | 1,194,998,796.99 | 3,416,191,018.74 | 2,734,466,497.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -178,714,217.84 | 1,996,102,817.45 | 1,797,433,190.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 19,109,000.00 | 34,346,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 115,187,451.91 | 60,295,522.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 72,333,323.83 | 56,259,506.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19,109,000.00 | 221,866,775.74 | 116,555,029.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,883,369.91 | 25,544,092.91 | 26,384,786.52 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,875,000.00 | 30,875,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 5,883,369.91 | 56,419,092.91 | 57,259,786.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,225,630.09 | 165,447,682.83 | 59,295,242.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 300,000.00 | 300,000.00 |
取得借款收到的现金 | 390,000,000.00 | 1,107,067,612.60 | 827,067,612.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 390,000,000.00 | 1,107,367,612.60 | 827,367,612.60 |
偿还债务支付的现金 | 205,000,000.00 | 1,496,006,929.44 | 1,215,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,963,780.46 | 237,385,128.01 | 211,947,509.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 246,889,190.59 | 3,633,137.36 | 2,276,917.04 |
筹资活动现金流出小计 | 468,852,971.05 | 1,737,025,194.81 | 1,429,224,426.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78,852,971.05 | -629,657,582.21 | -601,856,813.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,346,678,165.66 | 2,814,785,247.59 | 2,814,785,247.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,102,336,606.86 | 4,346,678,165.66 | 4,069,656,866.83 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 371,134,537.44 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,585,316.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,272,810.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 49,596,242.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,889,606.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,066,334.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 156,519.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,020,707.10 | -- |
财务费用 | -- | 39,414,332.62 | -- |
投资损失 | -- | -147,781,576.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,869,581.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 462,369,222.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -562,824,520.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,756,219,567.96 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,996,102,817.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,346,678,165.66 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,814,785,247.59 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,531,892,918.07 | -- |
备注 |