现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,235,799,137.59 | 12,449,854,186.26 | 8,574,739,304.75 |
收到的税费返还 | 38,278,553.84 | 178,231,043.23 | 95,151,436.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 74,304,522.86 | 466,519,504.20 | 384,733,439.93 |
经营活动现金流入小计 | 2,348,382,214.29 | 13,094,604,733.69 | 9,054,624,180.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,167,788,088.09 | 7,399,090,468.45 | 4,938,973,771.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 507,774,980.00 | 2,238,344,123.19 | 1,280,652,760.65 |
支付的各项税费 | 242,822,103.89 | 713,478,420.79 | 501,420,671.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,830,725.86 | 222,118,950.07 | 171,730,803.79 |
经营活动现金流出小计 | 1,971,215,897.84 | 10,573,031,962.50 | 6,892,778,006.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 377,166,316.45 | 2,521,572,771.19 | 2,161,846,174.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,829,246.00 | 19,571,572.22 | 5,320,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,000,000.00 | 11,325,347.85 | 4,242,249.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,236.00 | 12,721,901.29 | 5,541,586.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,676,425.59 | 17,676,425.59 |
投资活动现金流入小计 | 13,912,482.00 | 61,295,246.95 | 32,780,261.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,409,643.89 | 300,887,488.99 | 208,336,334.38 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 51,100,000.00 | 51,100,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,409,643.89 | 351,987,488.99 | 259,436,334.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,497,161.89 | -290,692,242.04 | -226,656,073.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 535,899,330.00 | 81,400,000.00 | 4,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 235,000,000.00 | 145,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 545,899,330.00 | 316,400,000.00 | 149,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 229,500,000.00 | 129,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,338,583.33 | 1,575,873,789.15 | 1,573,202,768.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,240,773.90 | 91,681,432.82 | 59,916,342.90 |
筹资活动现金流出小计 | 23,579,357.23 | 1,897,055,221.97 | 1,762,619,111.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 522,319,972.77 | -1,580,655,221.97 | -1,612,719,111.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,885,462,073.66 | 4,239,532,151.21 | 4,239,532,151.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,756,910,976.34 | 4,885,462,073.66 | 4,556,016,088.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,251,301,169.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 97,104,943.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 297,932,469.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,052,932.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 141,846,833.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,433,953.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -4,903,613.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,817,320.74 | -- |
财务费用 | -- | 22,011,000.29 | -- |
投资损失 | -- | -15,150,563.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,043,463.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,222,574.72 | -- |
存货的减少 | -- | -95,175,801.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,150,877,916.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 784,387,511.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,521,572,771.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,885,462,073.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,239,532,151.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 645,929,922.45 | -- |
备注 | |||
