现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,235,700.95 | 967,483,654.43 | 868,230,635.80 |
收到的税费返还 | 3,948.97 | 173,688.07 | 178,980.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 804,756.92 | 9,497,747.65 | 9,662,800.62 |
经营活动现金流入小计 | 313,044,406.84 | 977,155,090.15 | 878,072,416.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,465,357.53 | 737,805,756.38 | 651,690,681.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,374,627.21 | 127,721,558.10 | 96,862,466.50 |
支付的各项税费 | 11,594,023.10 | 59,278,371.78 | 50,487,953.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,645,361.86 | 97,943,573.28 | 109,147,787.46 |
经营活动现金流出小计 | 327,079,369.70 | 1,022,749,259.54 | 908,188,888.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,034,962.86 | -45,594,169.39 | -30,116,471.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,207,997.22 | 4,406,700.53 | 4,406,700.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,800.00 | 1,063,628.89 | 582,159.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,211,797.22 | 5,470,329.42 | 4,988,860.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 831,545.41 | 5,961,260.75 | 18,963,563.14 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 831,545.41 | 5,961,260.75 | 18,963,563.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 380,251.81 | -490,931.33 | -13,974,702.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 95,000,000.00 | 165,300,000.00 | 218,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 95,000,000.00 | 245,300,000.00 | 218,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 43,700,000.00 | 196,800,000.00 | 154,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,687,815.48 | 14,150,101.14 | 13,664,744.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,220,177.08 | 639,258.29 |
筹资活动现金流出小计 | 47,387,815.48 | 234,170,278.22 | 169,104,002.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,612,184.52 | 11,129,721.78 | 49,695,997.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 44,653,810.82 | 79,597,294.83 | 79,597,294.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 78,610,352.44 | 44,653,810.82 | 85,214,061.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -377,970,058.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 58,495,929.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 186,564,076.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,497,282.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 98,948.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -582,159.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -29,670.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,068,636.27 | -- |
投资损失 | -- | 8,390,697.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 153,415,561.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 47,330.28 | -- |
存货的减少 | -- | -30,982,083.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,042,348.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -47,097,838.18 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -45,594,169.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 44,653,810.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 79,597,294.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -34,943,484.01 | -- |
备注 | |||
