现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 757,668,239.09 | 3,296,923,258.64 | 2,329,571,741.03 |
收到的税费返还 | 8,780,884.53 | 64,125,005.72 | 77,236,086.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,314,678.32 | 60,166,591.13 | 32,131,160.27 |
经营活动现金流入小计 | 776,763,801.94 | 3,421,214,855.49 | 2,438,938,987.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 569,706,932.79 | 2,246,927,002.03 | 1,700,346,716.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,315,321.46 | 751,004,524.64 | 553,246,584.38 |
支付的各项税费 | 54,917,966.57 | 134,233,264.89 | 87,015,216.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,448,046.42 | 229,703,641.11 | 211,057,934.90 |
经营活动现金流出小计 | 913,388,267.24 | 3,361,868,432.67 | 2,551,666,452.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -136,624,465.30 | 59,346,422.82 | -112,727,464.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 442,424,876.72 | 1,808,676,206.92 | 1,100,752,754.87 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,731,419.36 | 4,731,419.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,649,005.55 | 4,678,165.35 | 5,428,448.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 518,073,882.27 | 1,818,085,791.63 | 1,110,912,622.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,248,663.73 | 87,912,030.36 | 50,819,065.21 |
投资支付的现金 | 640,000,000.00 | 1,820,000,000.00 | 1,370,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 683,248,663.73 | 1,907,912,030.36 | 1,420,819,065.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -165,174,781.46 | -89,826,238.73 | -309,906,442.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 216,384,730.00 | 1,077,551,451.60 | 693,241,451.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,887,951.00 | 2,467,150.69 | 4,064,501.47 |
筹资活动现金流入小计 | 242,272,681.00 | 1,080,018,602.29 | 697,305,953.07 |
偿还债务支付的现金 | 370,707,967.82 | 873,608,567.49 | 566,510,812.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,437,401.46 | 98,687,167.45 | 74,501,973.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,497.57 | 13,986,508.43 | 7,722,861.59 |
筹资活动现金流出小计 | 381,213,866.85 | 986,282,243.37 | 648,735,647.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -138,941,185.85 | 93,736,358.92 | 48,570,305.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,079,099,390.75 | 1,006,984,988.08 | 1,006,984,988.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 638,882,595.50 | 1,079,099,390.75 | 630,287,136.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 80,801,152.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,132,496.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 79,686,562.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,225,923.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,609,642.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53,151,572.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 942,246.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -982,492.29 | -- |
财务费用 | -- | 35,883,409.22 | -- |
投资损失 | -- | -4,987,595.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31,165,218.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,217,863.88 | -- |
存货的减少 | -- | -104,212,346.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -172,527,133.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 104,998,559.69 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 59,346,422.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,079,099,390.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,006,984,988.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 72,114,402.67 | -- |
备注 | |||
