现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,614,150,643.67 | 95,361,312,658.60 | 69,062,798,756.16 |
收到的税费返还 | 290,044,632.69 | 1,763,714,827.00 | 1,406,319,020.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 149,922,642.94 | 622,422,761.48 | 478,989,115.43 |
经营活动现金流入小计 | 22,054,117,919.30 | 97,747,450,247.08 | 70,948,106,892.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,058,588,422.44 | 83,727,059,132.09 | 62,583,872,237.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,778,819,091.04 | 5,901,915,825.84 | 4,285,714,393.50 |
支付的各项税费 | 477,656,279.53 | 1,973,182,108.31 | 1,506,768,266.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 844,428,605.75 | 2,849,850,571.57 | 2,033,538,249.79 |
经营活动现金流出小计 | 25,159,492,398.76 | 94,452,007,637.81 | 70,409,893,147.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,105,374,479.46 | 3,295,442,609.27 | 538,213,745.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 618,225,398.54 | 801,057,907.42 | 1,454,634,200.62 |
取得投资收益收到的现金 | 55,528,300.01 | 138,516,193.62 | 113,171,499.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,138,391.50 | 253,437,489.96 | 186,356,571.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 186,405,192.70 | 1,464,073,674.37 | 1,309,945,602.51 |
投资活动现金流入小计 | 862,297,282.75 | 2,657,085,265.37 | 3,064,107,873.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,316,473.78 | 1,021,169,929.11 | 797,453,959.99 |
投资支付的现金 | 1,209,342,635.54 | 4,629,372,527.76 | 3,461,731,189.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 58,635,100.00 | 1,663,874,743.13 | 1,215,474,336.97 |
投资活动现金流出小计 | 1,525,294,209.32 | 7,314,417,200.00 | 5,474,659,486.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -662,996,926.57 | -4,657,331,934.63 | -2,410,551,612.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 448,263,300.97 | 373,985,720.97 |
取得借款收到的现金 | 7,058,048,184.93 | 25,516,838,147.46 | 20,012,178,806.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,162,267,648.12 | 1,677,201,235.30 | 1,236,087,288.91 |
筹资活动现金流入小计 | 9,220,315,833.05 | 27,642,302,683.73 | 21,622,251,816.60 |
偿还债务支付的现金 | 6,259,964,967.65 | 23,176,976,249.48 | 16,584,674,097.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 188,262,272.47 | 1,105,482,419.65 | 906,410,716.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,539,201.78 | 6,740,683,517.27 | 4,653,194,491.94 |
筹资活动现金流出小计 | 6,491,766,441.90 | 31,023,142,186.40 | 22,144,279,306.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,728,549,391.15 | -3,380,839,502.67 | -522,027,489.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 14,741,221,408.74 | 19,395,923,950.42 | 19,395,923,950.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,717,739,554.00 | 14,741,221,408.74 | 17,266,788,802.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,134,378,308.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 370,535,753.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 745,781,518.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 380,301,410.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,605,008.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38,331,072.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,217,093.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,501,415.83 | -- |
财务费用 | -- | 55,577,025.67 | -- |
投资损失 | -- | -94,807,055.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -38,157,525.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 26,619,013.91 | -- |
存货的减少 | -- | -1,626,567,010.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -855,525,420.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,438,118,870.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,295,442,609.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 14,741,221,408.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 19,395,923,950.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,654,702,541.68 | -- |
备注 | |||
