现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,786,156.88 | 76,125,562.03 | 47,041,843.29 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,848,301.70 | 7,625,996.28 | 6,993,643.01 |
经营活动现金流入小计 | 27,634,458.58 | 83,751,558.31 | 54,035,486.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,468,209.21 | 34,191,078.52 | 27,265,566.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,890,143.98 | 32,168,509.24 | 21,705,748.47 |
支付的各项税费 | 1,751,032.61 | 3,510,185.63 | 2,217,058.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,692,378.45 | 11,829,397.44 | 13,396,244.80 |
经营活动现金流出小计 | 28,801,764.25 | 81,699,170.83 | 64,584,617.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,167,305.67 | 2,052,387.48 | -10,549,131.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 9,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 107,446,280.92 | 107,446,280.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 116,446,280.92 | 107,446,280.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 632,398.71 | 858,376.18 | 111,840.42 |
投资支付的现金 | -- | 60,069,299.40 | 60,069,299.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 632,398.71 | 60,927,675.58 | 60,181,139.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -632,398.71 | 55,518,605.34 | 47,265,141.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 30,867,912.55 | 30,867,912.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,400,696.31 | 6,665,553.34 | 3,383,693.48 |
筹资活动现金流出小计 | 1,400,696.31 | 37,533,465.89 | 34,251,606.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,400,696.31 | -37,533,465.89 | -34,251,606.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 324,741,596.87 | 304,704,069.94 | 304,704,069.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 321,541,196.18 | 324,741,596.87 | 307,168,473.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 52,299,718.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,477,485.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,381,366.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 757,943.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,811.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -69,544,011.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 791,932.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,450,355.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,353,774.12 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,052,387.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 324,741,596.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 304,704,069.94 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 20,037,526.93 | -- |
备注 | |||
