现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,060,950.92 | 365,694,323.68 | 245,568,022.16 |
收到的税费返还 | 1,369,630.73 | 9,700,656.49 | 9,700,656.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,808,980.89 | 506,852,214.63 | 507,265,317.33 |
经营活动现金流入小计 | 73,239,562.54 | 882,247,194.80 | 762,533,995.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,024,417.11 | 98,773,576.35 | 51,216,177.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,578,267.48 | 135,025,830.99 | 100,856,454.12 |
支付的各项税费 | 7,079,603.26 | 53,298,777.10 | 42,917,326.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 206,082,077.61 | 517,994,963.75 | 587,747,475.91 |
经营活动现金流出小计 | 261,764,365.46 | 805,093,148.19 | 782,737,433.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -188,524,802.92 | 77,154,046.61 | -20,203,437.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 44,087,468.76 | 24,321,718.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,400.00 | 5,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 244,092,868.76 | 224,327,118.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,816,518.19 | 29,409,528.99 | 32,551,105.91 |
投资支付的现金 | 42,550,000.00 | 20,367,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 56,366,518.19 | 49,776,528.99 | 32,551,105.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,366,518.19 | 194,316,339.77 | 191,776,012.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,450,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 509,571,363.55 | 632,902,028.76 | 624,845,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 509,571,363.55 | 635,352,028.76 | 624,845,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 600,000,000.00 | 1,045,345,888.78 | 1,041,593,544.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,218,423.91 | 37,978,186.57 | 37,272,104.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,876,152.29 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 617,218,423.91 | 1,088,200,227.64 | 1,078,865,648.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -107,647,060.36 | -452,848,198.88 | -454,020,648.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 554,704,366.59 | 735,459,019.34 | 736,396,708.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 202,165,984.30 | 554,081,207.43 | 453,948,633.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 77,171,983.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 245,158.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,802,306.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 139,979.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,173,858.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 213,776.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 195,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 16,583,770.65 | -- |
投资损失 | -- | -41,241,623.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -952,321.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -756,408.50 | -- |
存货的减少 | -- | -5,540,204.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -670,673,898.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 668,979,879.16 | -- |
其他 | -- | 16,679,039.76 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 77,154,046.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 554,081,207.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 735,459,019.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -181,377,811.91 | -- |
备注 | |||
