现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,483,378.66 | 2,205,865,332.02 | 1,509,430,500.93 |
收到的税费返还 | 88,360.34 | 37,696,084.16 | 37,944,004.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,786,912.63 | 156,255,775.63 | 27,859,139.85 |
经营活动现金流入小计 | 504,358,651.63 | 2,399,817,191.81 | 1,575,233,645.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,370,666.81 | 1,248,317,247.91 | 914,550,572.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,713,579.80 | 695,646,868.57 | 508,268,183.79 |
支付的各项税费 | 7,402,077.58 | 13,196,474.88 | 9,652,652.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,526,209.02 | 243,188,965.61 | 113,688,778.11 |
经营活动现金流出小计 | 488,012,533.21 | 2,200,349,556.97 | 1,546,160,186.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,346,118.42 | 199,467,634.84 | 29,073,459.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 8,011,000.00 | -- | 32,416,539.08 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 500,000.00 | 716,666.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,011,000.00 | 500,000.00 | 33,133,205.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 385,736,025.27 | 962,264,365.04 | 742,702,266.45 |
投资支付的现金 | -- | 165,370,000.00 | 26,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 385,736,025.27 | 1,127,634,365.04 | 769,202,266.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -377,725,025.27 | -1,127,134,365.04 | -736,069,060.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,044,860,272.50 | 3,366,945,523.08 | 2,612,805,899.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 259,442,464.59 | 100,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,044,860,272.50 | 3,626,387,987.67 | 2,712,805,899.27 |
偿还债务支付的现金 | 485,425,899.27 | 2,278,056,458.96 | 1,584,998,416.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,325,974.90 | 231,288,710.85 | 144,414,048.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,176,261.99 | 184,998,578.91 | 123,545,763.58 |
筹资活动现金流出小计 | 585,928,136.16 | 2,694,343,748.72 | 1,852,958,227.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 458,932,136.34 | 932,044,238.95 | 859,847,671.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 445,751,362.60 | 441,373,853.85 | 441,373,853.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 543,304,592.09 | 445,751,362.60 | 594,225,924.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 17,561,182.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 461,659.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 466,790,860.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,456,702.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30,053,649.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,044,755.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,656.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 157,174,033.98 | -- |
投资损失 | -- | -32,129,370.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 855,242.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -23,439,220.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -840,415,607.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 232,731,780.68 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 199,467,634.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 445,751,362.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 441,373,853.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,377,508.75 | -- |
备注 | |||
