现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,753,857.56 | 166,035,573.40 | 140,796,527.68 |
收到的税费返还 | -- | 3,340,203.10 | 1,277,340.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 290,594,326.63 | 1,022,883,528.75 | 718,076,075.38 |
经营活动现金流入小计 | 340,766,643.47 | 1,294,190,838.60 | 906,087,373.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,746,503.31 | 14,165,804.96 | 6,139,882.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,965,451.39 | 81,420,484.97 | 45,239,924.52 |
支付的各项税费 | 9,606,581.24 | 56,783,113.46 | 47,653,752.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,816,978.14 | 1,159,842,094.52 | 916,110,469.40 |
经营活动现金流出小计 | 59,809,027.93 | 1,247,597,535.61 | 981,169,992.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 280,957,615.54 | 46,593,302.99 | -75,082,619.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 16,646.85 | 96,413,065.93 | 96,016,104.29 |
取得投资收益收到的现金 | 58,372.77 | 1,865,820.15 | 1,795,672.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 457,300.00 | 366,331.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 75,019.62 | 98,736,186.08 | 98,178,108.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 206,858.88 | 4,831,905.75 | 2,345,930.06 |
投资支付的现金 | 6,500,000.00 | -- | 6,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,706,858.88 | 4,831,905.75 | 8,945,930.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,631,839.26 | 93,904,280.33 | 89,232,178.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 36,600,000.00 | 25,200,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 497,590,000.00 | 497,590,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 534,190,000.00 | 522,790,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 276,347,767.35 | 417,149,250.83 | 319,245,452.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,248,982.64 | 48,593,861.15 | 35,135,245.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,215,814.00 | 18,899,222.66 | 885,064.00 |
筹资活动现金流出小计 | 308,812,563.99 | 484,642,334.64 | 355,265,761.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -308,812,563.99 | 49,547,665.36 | 167,524,238.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,004,929,326.54 | 814,903,514.57 | 814,903,514.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 970,442,538.83 | 1,004,929,326.54 | 996,557,875.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 21,613,489.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,856,432.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,402,543.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,403,916.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,443,439.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -45,989.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,072.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 69,246.34 | -- |
财务费用 | -- | 1,388,024.11 | -- |
投资损失 | -- | -1,729,008.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -109,462.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,851,247.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 34,943,219.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -46,158,241.08 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 46,593,302.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,004,929,326.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 814,903,514.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 190,025,811.97 | -- |
备注 | 收到担保费取得的现金调入收到其他与经营活动有关的现金。 | 收到担保费取得的现金调入收到其他与经营活动有关的现金。 | |
