现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,505,099,238.56 | 9,741,526,223.93 | 6,810,468,531.63 |
收到的税费返还 | 367,984.68 | 7,061,929.54 | 6,773,082.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,805,707.66 | 83,660,965.56 | 97,528,463.14 |
经营活动现金流入小计 | 2,535,272,930.90 | 9,832,249,119.03 | 6,914,770,077.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,339,539,379.66 | 8,589,919,335.48 | 6,016,791,669.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,976,127.12 | 335,226,800.77 | 242,560,831.82 |
支付的各项税费 | 67,625,432.44 | 261,767,972.08 | 204,584,942.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,013,428.93 | 338,007,161.00 | 262,662,678.59 |
经营活动现金流出小计 | 2,574,154,368.15 | 9,524,921,269.33 | 6,726,600,122.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,881,437.25 | 307,327,849.70 | 188,169,954.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 549,444.66 | 231,211.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 549,444.66 | 231,211.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,583,464.40 | 6,418,273.35 | 2,200,791.21 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,583,464.40 | 6,418,273.35 | 2,200,791.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,583,464.40 | -5,868,828.69 | -1,969,580.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 310,000,000.00 | 1,391,671,583.34 | 1,067,820,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 180,086,659.42 | 109,107,669.20 |
筹资活动现金流入小计 | 360,000,000.00 | 1,571,758,242.76 | 1,176,927,669.20 |
偿还债务支付的现金 | 270,000,000.00 | 1,298,800,000.00 | 806,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,714,763.89 | 30,484,876.97 | 21,958,758.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,118,144.34 | 92,960,058.94 | 136,710,814.43 |
筹资活动现金流出小计 | 291,832,908.23 | 1,422,244,935.91 | 965,469,572.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,167,091.77 | 149,513,306.85 | 211,458,096.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 965,547,912.90 | 514,575,585.04 | 523,705,335.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 993,250,103.02 | 965,547,912.90 | 921,363,806.18 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 263,408,450.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 288,651.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,946,711.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,942,504.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,501,811.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 357,432.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 48,038.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 27,729,017.67 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,976,617.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 31,221,419.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 699,598.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -76,028,142.41 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 307,327,849.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 965,547,912.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 514,575,585.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 450,972,327.86 | -- |
备注 | |||
