现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,544,397,389.23 | 48,584,805,492.90 | 36,184,322,388.09 |
收到的税费返还 | 5,268,816.55 | 407,023,231.14 | 365,625,317.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,688,329,245.40 | 1,339,943,500.87 | 889,384,544.38 |
经营活动现金流入小计 | 16,237,995,451.18 | 50,331,772,224.91 | 37,439,332,249.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,117,060,912.49 | 39,113,600,987.10 | 28,331,671,114.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 998,685,286.99 | 3,141,900,268.20 | 2,373,827,254.87 |
支付的各项税费 | 470,364,956.51 | 1,353,747,720.19 | 1,025,569,903.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 717,866,232.95 | 3,315,923,577.98 | 2,811,545,824.94 |
经营活动现金流出小计 | 13,303,977,388.94 | 46,925,172,553.47 | 34,542,614,098.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,934,018,062.24 | 3,406,599,671.44 | 2,896,718,150.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 315,306,936.02 | 611,035,443.72 | 487,742,933.44 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 144,903,429.30 | 134,255,863.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,336,555.73 | 61,976,155.98 | 53,844,755.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,907,235,199.39 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,434,209.10 | 10,173,299.79 |
投资活动现金流入小计 | 317,643,491.75 | 2,726,584,437.49 | 686,016,852.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 264,668,725.55 | 912,864,736.20 | 610,090,674.02 |
投资支付的现金 | 15,600,000.00 | 1,217,215,315.18 | 485,757,676.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 75,576,700.21 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 743,000.00 | 10,031,525.73 | 10,031,525.73 |
投资活动现金流出小计 | 281,011,725.55 | 2,215,688,277.32 | 1,105,879,876.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 36,631,766.20 | 510,896,160.17 | -419,863,023.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 30,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 342,014,464.41 | 8,071,988,784.91 | 7,295,344,770.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 342,014,464.41 | 8,101,988,784.91 | 7,295,344,770.82 |
偿还债务支付的现金 | 576,900,000.00 | 6,431,116,824.26 | 5,792,320,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,393,231.24 | 691,043,919.66 | 606,042,381.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 415,912,281.76 | 1,664,382,045.87 | 1,075,611,928.44 |
筹资活动现金流出小计 | 1,030,205,513.00 | 8,786,542,789.79 | 7,473,974,309.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -688,191,048.59 | -684,554,004.88 | -178,629,538.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 16,829,941,786.41 | 13,597,452,518.37 | 13,597,452,518.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 19,112,387,577.56 | 16,829,941,786.41 | 15,895,265,263.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 614,434,451.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,876,626.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 987,604,610.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 168,034,385.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 198,997,830.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30,591,830.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 37,097,368.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 16,522,749.48 | -- |
财务费用 | -- | 637,007,213.54 | -- |
投资损失 | -- | -723,760,487.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -29,912,872.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 47,315,345.48 | -- |
存货的减少 | -- | -235,383,181.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 677,197,565.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -435,324,417.43 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,406,599,671.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 16,829,941,786.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 13,597,452,518.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,232,489,268.04 | -- |
备注 | |||
