现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,358,107.79 | 754,998,939.89 | 302,509,623.33 |
收到的税费返还 | 14,224.34 | 1,516,231.36 | 1,885,590.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,742,015.74 | 970,292,685.55 | 211,536,920.42 |
经营活动现金流入小计 | 297,114,347.87 | 1,726,807,856.80 | 515,932,134.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 498,282,191.96 | 463,628,716.20 | 815,285,548.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,969,862.34 | 140,558,657.23 | 104,553,870.58 |
支付的各项税费 | 60,745,902.50 | 43,818,443.38 | 37,486,336.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,538,238.70 | 628,301,460.74 | 91,554,015.05 |
经营活动现金流出小计 | 652,536,195.50 | 1,276,307,277.55 | 1,048,879,770.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -355,421,847.63 | 450,500,579.25 | -532,947,636.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 149,746,000.00 | 2,459,063,949.31 | 703,624,200.01 |
取得投资收益收到的现金 | 1,832,941.77 | 112,732,109.68 | 93,105,137.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,676,000.00 | 9,848,894.06 | 3,571,920.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 817,991.14 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 155,254,941.77 | 2,581,644,953.05 | 801,119,248.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 656,610.22 | 8,610,858.80 | 3,264,748.40 |
投资支付的现金 | 24,987,454.05 | 2,920,087,088.49 | 1,180,649,575.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,304,090.81 | -2,695,909.19 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 108,812.18 | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,644,064.27 | 2,935,110,850.28 | 1,181,218,414.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 129,610,877.50 | -353,465,897.23 | -380,099,166.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 470,784.31 | 990,000.00 | 400,000.00 |
取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,512,123.10 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 300,470,784.31 | 510,502,123.10 | 500,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 300,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,906,944.44 | 75,248,943.66 | 67,542,098.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,774,083.14 | 9,283,011.56 | 2,663,836.11 |
筹资活动现金流出小计 | 305,681,027.58 | 84,531,955.22 | 70,205,934.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,210,243.27 | 425,970,167.88 | 430,194,065.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,609,936,862.38 | 1,086,339,964.55 | 1,086,339,964.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,378,915,648.98 | 1,609,936,862.38 | 603,618,418.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 109,575,285.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,329,976.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,198,821.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 70,847.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,614,710.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,680,288.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19,514.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 118,758,678.35 | -- |
财务费用 | -- | 33,506,469.23 | -- |
投资损失 | -- | -118,678,741.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -51,007,659.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 12,631,705.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -54,859,096.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 294,799,576.40 | -- |
其他 | -- | 569,491.93 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 450,500,579.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,609,936,862.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,086,339,964.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 523,596,897.83 | -- |
备注 | |||
