现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,957,573.70 | 1,188,839,771.41 | 532,466,613.91 |
收到的税费返还 | -- | 12,225,731.27 | 11,756,645.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,081,066.01 | 398,485,038.54 | 517,616,202.82 |
经营活动现金流入小计 | 186,038,639.71 | 1,599,550,541.22 | 1,061,839,462.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,324,460.79 | 891,836,647.08 | 514,001,837.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,105,024.44 | 249,024,975.97 | 169,322,953.10 |
支付的各项税费 | 4,504,712.00 | 8,388,656.75 | 6,919,816.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,866,022.92 | 206,465,670.68 | 302,147,619.96 |
经营活动现金流出小计 | 241,800,220.15 | 1,355,715,950.48 | 992,392,227.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,761,580.44 | 243,834,590.74 | 69,447,234.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 480,163,979.76 | 2,320,357,301.36 | 1,895,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,379,559.66 | 17,968,841.52 | 14,968,416.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 403,613.89 | 381,707.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 483,543,539.42 | 2,338,729,756.77 | 1,910,350,124.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,794,139.32 | 152,077,658.59 | 38,100,419.24 |
投资支付的现金 | 575,000,000.00 | 2,110,000,000.00 | 1,630,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 595,794,139.32 | 2,262,077,658.59 | 1,668,100,419.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -112,250,599.90 | 76,652,098.18 | 242,249,705.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 10,440,870.81 | 10,440,870.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,977,232.99 | 55,747,708.72 | 36,750,413.30 |
筹资活动现金流出小计 | 15,977,232.99 | 66,188,579.53 | 47,191,284.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,977,232.99 | -66,188,579.53 | -47,191,284.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,143,525,599.56 | 889,118,653.51 | 889,118,653.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 959,510,602.96 | 1,143,525,599.56 | 1,153,749,145.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 8,865,872.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 520,694.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,219,554.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 859,592.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,568,287.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,280,384.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12,231,078.53 | -- |
财务费用 | -- | 7,991,229.38 | -- |
投资损失 | -- | -4,919,363.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -820,805.74 | -- |
存货的减少 | -- | -16,524,807.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 231,451,866.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -71,458,005.74 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 243,834,590.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,143,525,599.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 889,118,653.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 254,406,946.05 | -- |
备注 | |||
