现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,123,436,375.11 | 5,069,267,658.55 | 2,906,212,418.53 |
收到的税费返还 | 284,255.88 | 517,497,906.09 | 497,273,153.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,150,954.35 | 47,830,037.58 | 12,411,902.95 |
经营活动现金流入小计 | 1,127,871,585.34 | 5,634,595,602.22 | 3,415,897,474.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 825,545,697.99 | 1,961,709,752.92 | 824,396,071.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,779,128.87 | 135,508,202.21 | 110,164,400.23 |
支付的各项税费 | 85,719,500.44 | 371,573,243.85 | 280,077,665.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,756,016.70 | 120,365,889.42 | 73,643,274.40 |
经营活动现金流出小计 | 976,800,344.00 | 2,589,157,088.40 | 1,288,281,411.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 151,071,241.34 | 3,045,438,513.82 | 2,127,616,063.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,780,532,778.46 | 5,708,355,744.67 | 4,899,067,780.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,566,799.15 | 20,057,270.78 | 17,585,090.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,300.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,977,953.55 | 106,120,948.60 | 120,232,256.96 |
投资活动现金流入小计 | 1,817,077,531.16 | 5,834,536,264.05 | 5,036,885,127.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 657,408,216.65 | 3,658,694,637.62 | 2,382,689,578.22 |
投资支付的现金 | 1,896,900,000.00 | 5,316,592,037.21 | 4,561,292,037.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 241,795,566.77 | 254,959,889.54 | 241,117,833.19 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 45,089,899.52 | 133,378,831.04 | 83,132,437.41 |
投资活动现金流出小计 | 2,841,193,682.94 | 9,363,625,395.41 | 7,268,231,886.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,024,116,151.78 | -3,529,089,131.36 | -2,231,346,758.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,693,759,058.18 | -- |
取得借款收到的现金 | 266,000,000.00 | 6,283,521,500.00 | 5,096,751,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 81,703,621.49 | 81,703,621.40 |
筹资活动现金流入小计 | 266,000,000.00 | 9,058,984,179.67 | 5,178,455,121.40 |
偿还债务支付的现金 | 1,150,025,092.59 | 5,429,570,728.29 | 4,357,359,191.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 185,718,495.31 | 827,070,578.10 | 626,261,027.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,002,920.41 | 268,562,355.31 | 242,324,117.24 |
筹资活动现金流出小计 | 1,408,746,508.31 | 6,525,203,661.70 | 5,225,944,336.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,142,746,508.31 | 2,533,780,517.97 | -47,489,215.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,602,878,792.87 | 552,748,892.44 | 552,748,892.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 587,087,374.12 | 2,602,878,792.87 | 401,528,982.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 789,390,219.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 28,727,586.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 906,467,975.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,328,953.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,506,106.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,035.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 309,124.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,645,271.39 | -- |
财务费用 | -- | 843,253,768.47 | -- |
投资损失 | -- | -49,590,060.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,585,703.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 206,536.03 | -- |
存货的减少 | -- | 37,739.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,558,225,271.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,040,907,897.61 | -- |
其他 | -- | -35,804,985.15 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,045,438,513.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,602,878,792.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 552,748,892.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,050,129,900.43 | -- |
备注 | 非同一控制下企业合并产生的负商誉、专项储备计提及使用净额、递延收益摊销调入其他 | ||
