现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,154,221,781.63 | 5,269,312,283.34 | 3,868,595,761.66 |
收到的税费返还 | 6,217,778.98 | 43,133,564.24 | 55,162,947.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,860,520.61 | 49,337,144.41 | 30,286,027.65 |
经营活动现金流入小计 | 1,183,300,081.22 | 5,361,782,991.99 | 3,954,044,736.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,018,719,542.12 | 3,729,143,348.94 | 2,992,596,012.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,308,640.52 | 699,428,595.20 | 519,809,355.55 |
支付的各项税费 | 42,445,008.84 | 178,443,342.84 | 118,145,133.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,654,241.02 | 288,208,307.34 | 164,078,253.37 |
经营活动现金流出小计 | 1,358,127,432.50 | 4,895,223,594.32 | 3,794,628,754.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -174,827,351.28 | 466,559,397.67 | 159,415,981.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 388,859,504.00 | 815,060,630.29 | 603,742,140.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,796,345.01 | 9,905,642.69 | 7,097,845.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,985.00 | 1,210,884.58 | 501,683.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 76,163,473.07 | 82,984,726.56 |
投资活动现金流入小计 | 392,670,834.01 | 902,340,630.63 | 694,326,395.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,763,256.41 | 458,945,305.91 | 353,277,785.44 |
投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 842,000,000.00 | 722,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 173,461,341.37 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 440,224,597.78 | 1,300,945,305.91 | 1,075,277,785.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,553,763.77 | -398,604,675.28 | -380,951,389.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 245,404,382.45 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 280,000,000.00 | 722,133,222.85 | 702,233,222.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | 35,000,000.00 | 29,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 550,404,382.45 | 757,133,222.85 | 731,233,222.85 |
偿还债务支付的现金 | 386,916,547.00 | 591,024,318.00 | 403,066,071.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,897,531.29 | 60,351,669.39 | 50,428,727.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 850,100.86 | 792,779.70 |
筹资活动现金流出小计 | 396,814,078.29 | 652,226,088.25 | 454,287,578.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 153,590,304.16 | 104,907,134.60 | 276,945,644.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 637,885,159.69 | 456,642,217.62 | 456,642,217.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 566,782,847.11 | 637,885,159.69 | 521,942,207.18 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 23,324,720.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 51,743,637.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 366,813,786.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,288,953.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,558,276.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -103,811.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,670,881.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,416,159.66 | -- |
财务费用 | -- | 24,964,997.30 | -- |
投资损失 | -- | -10,448,974.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 731,600.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,236,113.44 | -- |
存货的减少 | -- | -186,351,609.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 22,825,048.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 146,790,997.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 466,559,397.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 637,885,159.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 456,642,217.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 181,242,942.07 | -- |
备注 | |||
