现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,749,177.51 | 1,087,242,041.77 | 777,393,524.89 |
收到的税费返还 | 389,055.14 | 500,380.72 | 2,144,574.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,913,278.39 | 7,489,285.53 | 59,105,087.15 |
经营活动现金流入小计 | 216,051,511.04 | 1,095,231,708.02 | 838,643,186.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,195,976.53 | 887,803,572.47 | 627,009,709.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,302,708.15 | 76,894,721.70 | 53,092,977.89 |
支付的各项税费 | 8,405,388.80 | 18,559,000.48 | 17,251,302.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,676,199.87 | 63,046,140.28 | 50,400,310.85 |
经营活动现金流出小计 | 224,580,273.35 | 1,046,303,434.93 | 747,754,301.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,528,762.31 | 48,928,273.09 | 90,888,885.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 37,330,132.66 | 121,546,224.31 | 69,616,270.60 |
取得投资收益收到的现金 | 29,534.20 | 9,828,328.93 | 627,320.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,500.00 | 10,236,275.65 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,256,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 37,381,166.86 | 143,866,828.89 | 70,243,590.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,867,285.73 | 10,951,526.65 | 3,990,168.60 |
投资支付的现金 | -- | 51,636,057.77 | 48,275,740.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,549,250.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,867,285.73 | 68,136,834.42 | 52,265,908.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35,513,881.13 | 75,729,994.47 | 17,977,682.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,200,000.00 | 11,100,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,200,000.00 | 30,550,000.00 | 19,450,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 18,000,000.00 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 630,179.17 | 24,121,691.20 | 25,453,434.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 715,120.18 | 6,908,726.38 | 2,150,822.46 |
筹资活动现金流出小计 | 19,345,299.35 | 50,030,417.58 | 46,604,256.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,145,299.35 | -19,480,417.58 | -27,154,256.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 211,648,087.41 | 89,656,269.92 | 89,656,269.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 226,154,839.55 | 198,309,188.65 | 174,312,508.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -86,840,502.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,209,061.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,404,610.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,561,000.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,551,442.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,184,126.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 114,476,186.56 | -- |
财务费用 | -- | -395,878.29 | -- |
投资损失 | -- | -44,195,336.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -35,066,786.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,745,309.87 | -- |
存货的减少 | -- | -13,790,225.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,447,007.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 92,670,318.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 48,928,273.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 198,309,188.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 89,656,269.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 108,652,918.73 | -- |
备注 | |||
