报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 807,642,177.21 | 3,474,473,526.97 | 2,410,156,686.94 |
收到的税费返还 | 135,592.25 | 5,904,022.25 | 4,664,782.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,018,342.58 | 140,175,875.17 | 162,758,510.74 |
经营活动现金流入小计 | 826,796,112.04 | 3,620,553,424.39 | 2,577,579,980.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 530,849,416.56 | 2,724,604,217.97 | 1,787,425,117.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,546,444.49 | 534,947,249.43 | 425,771,691.03 |
支付的各项税费 | 42,778,440.38 | 163,356,993.12 | 113,415,146.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,158,631.51 | 287,336,501.15 | 305,124,320.05 |
经营活动现金流出小计 | 764,332,932.94 | 3,710,244,961.67 | 2,631,736,274.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,463,179.10 | -89,691,537.28 | -54,156,293.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 327,000,000.00 | 3,316,316,755.55 | 2,771,109,649.01 |
取得投资收益收到的现金 | 1,106,486.11 | 21,161,723.19 | 14,232,716.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 954,678.59 | 22,137,106.95 | 13,687,467.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 80,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 329,061,164.70 | 3,439,615,585.69 | 2,799,029,832.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,004,686.94 | 52,691,499.23 | 48,094,759.70 |
投资支付的现金 | 581,794,804.49 | 3,475,177,539.86 | 3,279,053,138.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 100,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 586,799,491.43 | 3,627,869,039.09 | 3,327,147,897.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -257,738,326.73 | -188,253,453.40 | -528,118,065.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 46,343,200.00 | 46,343,200.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,701,525.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 46,343,200.00 | 48,044,725.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 199,829,013.41 | 200,619,946.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,282.71 | 123,406,900.68 | 73,179,741.22 |
筹资活动现金流出小计 | 126,282.71 | 323,235,914.09 | 273,799,687.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -126,282.71 | -276,892,714.09 | -225,754,962.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,130,285,705.20 | 1,685,134,786.44 | 1,685,134,786.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 934,912,803.86 | 1,130,285,705.20 | 876,915,580.59 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 417,688,864.06 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 25,999,087.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 84,037,951.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,101,211.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,657,025.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,961,737.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 103,186.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,215,010.05 | -- |
投资损失 | -- | -35,100,879.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,824,021.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,622,436.90 | -- |
存货的减少 | -- | 99,242,414.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -266,208,037.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -463,209,287.16 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -89,691,537.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,130,285,705.20 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,685,134,786.44 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -554,849,081.24 | -- |
备注 |