现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,110,646.62 | 1,035,306,479.68 | 915,400,684.09 |
收到的税费返还 | 8,239,673.82 | 27,032,844.73 | 31,396,663.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,761,660.95 | 51,642,629.15 | 131,974,887.55 |
经营活动现金流入小计 | 251,111,981.39 | 1,113,981,953.56 | 1,078,772,235.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,301,952.13 | 679,283,849.04 | 698,948,260.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,729,253.48 | 169,853,296.36 | 124,941,141.46 |
支付的各项税费 | 19,716,858.92 | 197,268,491.34 | 44,552,858.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,866,503.87 | 112,240,205.25 | 128,565,604.97 |
经营活动现金流出小计 | 264,614,568.40 | 1,158,645,841.99 | 997,007,866.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,502,587.01 | -44,663,888.43 | 81,764,369.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 46,000,000.00 | 760,616,421.94 | 370,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,838,136.46 | 35,772,717.36 | 28,552,666.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,470.35 | 775,917,355.24 | 2,820.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 500,000.00 | 500,071.41 |
投资活动现金流入小计 | 52,846,606.81 | 1,572,806,494.54 | 399,055,557.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 542,522.08 | 67,322,116.59 | 3,347,890.47 |
投资支付的现金 | 168,631,500.00 | 860,000,000.00 | 260,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,281,087.07 | 2,063,625.35 | 1,220,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 174,455,109.15 | 929,385,741.94 | 264,567,890.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -121,608,502.34 | 643,420,752.60 | 134,487,667.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,708,873.05 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 30,708,873.05 | 24,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 42,153,538.25 | 462,320,513.12 | 283,080,281.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 298,138.83 | 22,692,584.63 | 2,330,211.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 39,407,399.20 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 42,451,677.08 | 524,420,496.95 | 285,410,492.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,451,677.08 | -493,711,623.90 | -261,410,492.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 393,818,013.67 | 287,155,183.43 | 252,824,234.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 214,825,188.77 | 393,818,013.67 | 210,968,297.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 267,096,743.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 57,220,003.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,649,456.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,638,307.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,753,787.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -463,231,358.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 696,856.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,017,793.98 | -- |
财务费用 | -- | 22,855,659.85 | -- |
投资损失 | -- | -25,567,455.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,598,168.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 93,921.88 | -- |
存货的减少 | -- | 113,617,783.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 47,750,554.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -161,161,676.59 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -44,663,888.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 393,818,013.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 287,155,183.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 106,662,830.24 | -- |
备注 | |||
