现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,232,302,662.09 | 10,904,759,253.68 | 7,981,765,506.54 |
收到的税费返还 | -- | 14,588,758.43 | 14,600,643.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 359,964,930.69 | 136,379,716.69 | 140,537,410.85 |
经营活动现金流入小计 | 3,592,267,592.78 | 11,055,727,728.80 | 8,136,903,560.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,631,103,111.31 | 9,111,752,747.93 | 6,570,251,922.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,216,241.99 | 301,024,720.30 | 226,738,276.54 |
支付的各项税费 | 146,967,468.94 | 678,568,687.85 | 543,009,377.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,922,916.81 | 422,733,324.58 | 130,578,839.94 |
经营活动现金流出小计 | 2,966,209,739.05 | 10,514,079,480.66 | 7,470,578,416.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 626,057,853.73 | 541,648,248.14 | 666,325,143.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 693,654.44 | 136,463.60 | 90,830,118.04 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 973,700.00 | 4,155,625.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 30,650.60 | 26,195.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 304,098,544.30 | 1,600,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 693,654.44 | 305,239,358.50 | 96,611,939.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,874,332.28 | 31,482,760.86 | 16,998,650.11 |
投资支付的现金 | -- | 3,300,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,874,332.28 | 36,482,760.86 | 18,698,650.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,180,677.84 | 268,756,597.64 | 77,913,289.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,410,459.65 | 4,519,400.00 | 2,749,693.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,910,459.65 | 4,519,400.00 | 2,749,693.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 427,282,093.43 | 140,564,143.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,897,453.75 | 293,374,669.56 | 210,341,315.16 |
筹资活动现金流出小计 | 46,897,453.75 | 720,656,762.99 | 350,905,458.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,986,994.10 | -716,137,362.99 | -348,155,765.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,964,178,716.89 | 3,869,911,234.10 | 3,869,911,234.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,543,068,898.68 | 3,964,178,716.89 | 4,265,993,901.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 464,960,911.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,721,559.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,757,186.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,969,607.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30,304,636.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,925,780.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,369,942.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 10,154,447.09 | -- |
财务费用 | -- | 93,746,699.00 | -- |
投资损失 | -- | -15,925,068.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22,803,428.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,421,428.78 | -- |
存货的减少 | -- | -7,836,102.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -304,580,748.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -67,483,788.67 | -- |
其他 | -- | 19,718,711.10 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 541,648,248.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,964,178,716.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,869,911,234.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 94,267,482.79 | -- |
备注 | |||
