现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,977,260,502.52 | 9,981,610,413.23 | 7,136,744,805.38 |
收到的税费返还 | 20,478,681.49 | 152,840,840.89 | 130,301,141.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,328,516.87 | 233,480,057.47 | 313,695,335.95 |
经营活动现金流入小计 | 2,055,067,700.88 | 10,367,931,311.59 | 7,580,741,283.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 825,897,402.46 | 5,401,676,465.75 | 4,058,092,074.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 312,910,243.72 | 1,494,237,376.13 | 1,012,393,844.04 |
支付的各项税费 | 186,234,103.44 | 569,410,556.00 | 438,000,019.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 542,167,208.88 | 1,898,216,119.10 | 1,539,236,263.17 |
经营活动现金流出小计 | 1,867,208,958.50 | 9,363,540,516.98 | 7,047,722,200.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 187,858,742.38 | 1,004,390,794.61 | 533,019,082.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 860,713.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 230,000.00 | 22,258,757.80 | 22,054,057.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 230,000.00 | 23,119,471.24 | 22,054,057.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,369,011.38 | 549,584,158.44 | 394,990,917.83 |
投资支付的现金 | -- | 2,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 117,369,011.38 | 551,584,158.44 | 394,990,917.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -117,139,011.38 | -528,464,687.20 | -372,936,860.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,942,100.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,836,141,250.36 | 10,269,984,725.40 | 7,377,652,714.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 301,800,000.00 | 1,261,020,000.00 | 1,306,384,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,137,941,250.36 | 11,536,946,825.40 | 8,684,036,714.11 |
偿还债务支付的现金 | 2,375,394,340.84 | 13,227,159,234.43 | 9,653,969,296.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,407,380.80 | 741,602,026.37 | 612,001,449.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 322,614,320.43 | 2,046,789,892.72 | 1,730,272,265.81 |
筹资活动现金流出小计 | 2,829,416,042.07 | 16,015,551,153.52 | 11,996,243,011.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 308,525,208.29 | -4,478,604,328.12 | -3,312,206,297.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,054,568,054.28 | 5,048,808,035.59 | 5,048,808,035.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,432,542,926.87 | 1,054,568,054.28 | 1,908,346,331.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -678,781,570.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 65,933,087.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 630,604,815.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 81,392,975.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,407,897.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -443,192.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 235,279.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 599,391,114.08 | -- |
投资损失 | -- | -44,020,523.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,238,267.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -191,924,485.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -578,353,461.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 275,222,913.92 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,004,390,794.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,054,568,054.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,048,808,035.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,994,239,981.31 | -- |
备注 | |||
