现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,545,946,556.88 | 13,928,655,789.45 | 11,234,006,343.77 |
收到的税费返还 | 45,727.24 | 5,844,084.83 | 5,812,021.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 91,169,312.09 | 653,152,896.33 | 358,262,287.75 |
经营活动现金流入小计 | 2,637,491,254.96 | 14,591,957,270.76 | 11,601,107,561.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,427,678,150.58 | 13,558,838,668.72 | 10,831,778,846.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,595,743.26 | 185,415,518.20 | 135,230,939.88 |
支付的各项税费 | 19,537,426.62 | 106,464,003.72 | 73,507,734.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,747,157.39 | 418,124,484.54 | 189,898,268.17 |
经营活动现金流出小计 | 2,564,414,637.82 | 14,211,668,648.84 | 11,173,212,762.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,076,617.14 | 380,288,621.92 | 427,894,799.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,678,936,205.68 | 8,195,733,215.29 | 6,613,230,290.20 |
取得投资收益收到的现金 | 31,357,399.37 | 320,685,772.55 | 294,319,232.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,845.55 | 5,231,109.45 | 230,331.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,741,550.15 | 50,937,710.37 | 41,512,701.93 |
投资活动现金流入小计 | 1,714,070,000.75 | 8,572,587,807.66 | 6,949,292,556.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,895,992.77 | 65,261,076.69 | 58,065,379.68 |
投资支付的现金 | 1,138,228,688.18 | 7,469,292,596.47 | 6,255,686,921.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 989,504.64 | 6,070,116.52 | 3,349,336.24 |
投资活动现金流出小计 | 1,142,114,185.59 | 7,540,623,789.68 | 6,317,101,637.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | 571,955,815.16 | 1,031,964,017.98 | 632,190,919.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 8,500,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 3,844,129,562.50 | 15,897,163,200.33 | 13,801,282,283.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,597,670.61 | 916,704,842.40 | 793,063,934.72 |
筹资活动现金流入小计 | 3,930,727,233.11 | 16,822,368,042.73 | 14,594,346,218.48 |
偿还债务支付的现金 | 3,322,988,002.76 | 14,906,391,147.96 | 13,155,258,813.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 208,140,417.14 | 1,245,143,781.22 | 1,059,069,129.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 741,112,103.86 | 2,802,862,554.45 | 1,475,995,750.13 |
筹资活动现金流出小计 | 4,272,240,523.76 | 18,954,397,483.63 | 15,690,323,692.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -341,513,290.65 | -2,132,029,440.90 | -1,095,977,474.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,843,637,177.29 | 3,562,810,493.69 | 3,562,810,493.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,147,152,228.35 | 2,843,637,177.29 | 3,527,522,057.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,214,292,592.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 189,330,188.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 60,485,784.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,375,139.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,045,432.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,787,782.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,013.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 211,616,867.52 | -- |
财务费用 | -- | 1,116,673,351.94 | -- |
投资损失 | -- | -768,271,358.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -607,545.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -54,255,934.57 | -- |
存货的减少 | -- | 780,008,624.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 249,408,486.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -743,184,475.94 | -- |
其他 | -- | 300,442,196.24 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 380,288,621.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,843,637,177.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,562,810,493.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -719,173,316.40 | -- |
备注 | |||
