现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,615,351,178.09 | 12,759,112,277.58 | 11,225,520,589.48 |
收到的税费返还 | 28,563,830.22 | 680,452,781.43 | 605,237,931.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,593,381.88 | 194,560,829.50 | 107,620,278.25 |
经营活动现金流入小计 | 2,709,508,390.19 | 13,634,125,888.51 | 11,938,378,799.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,085,291,513.34 | 10,463,720,216.12 | 8,917,181,316.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,567,538.44 | 1,222,534,501.51 | 821,883,491.24 |
支付的各项税费 | 193,260,001.43 | 741,264,361.02 | 581,572,576.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 90,309,511.14 | 357,732,697.03 | 77,715,130.41 |
经营活动现金流出小计 | 2,697,428,564.35 | 12,785,251,775.68 | 10,398,352,514.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,079,825.84 | 848,874,112.83 | 1,540,026,284.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 11,633,038.42 | 7,706,136.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,260,000.00 | 15,431,233.33 | 22,154,146.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 968,697.00 | 957,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,148,815.36 | 4,155,855.32 | 15,640,627.27 |
投资活动现金流入小计 | 18,041,853.78 | 28,261,921.65 | 38,751,773.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 552,146,772.53 | 2,198,713,164.21 | 1,552,592,676.05 |
投资支付的现金 | 256,186,445.86 | 9,500,000.00 | 67,241,178.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 211,802,365.72 | 250,000.00 | 48,961,183.19 |
投资活动现金流出小计 | 1,020,135,584.11 | 2,208,463,164.21 | 1,668,795,037.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,002,093,730.33 | -2,180,201,242.56 | -1,630,043,264.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 500,000,000.00 | 549,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 6,233,645,406.56 | 10,343,641,522.71 | 8,475,939,142.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 465,231,343.49 | 1,438,739,457.57 | 1,099,261,730.26 |
筹资活动现金流入小计 | 7,198,876,750.05 | 12,331,380,980.28 | 9,575,200,872.49 |
偿还债务支付的现金 | 2,129,335,780.00 | 8,078,170,456.30 | 5,781,905,533.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 133,833,310.65 | 1,157,435,942.31 | 1,003,641,769.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 372,873,111.10 | 1,073,632,830.93 | 1,402,897,581.53 |
筹资活动现金流出小计 | 2,636,042,201.75 | 10,309,239,229.54 | 8,188,444,884.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,562,834,548.30 | 2,022,141,750.74 | 1,386,755,988.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,585,366,249.71 | 6,828,118,841.19 | 6,828,118,841.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,159,333,223.52 | 7,585,366,249.71 | 8,183,236,460.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 440,480,316.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 73,209,732.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 458,005,514.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 45,468,371.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,272,985.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 880,006.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -88,992.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 386,286,807.22 | -- |
投资损失 | -- | 6,228,346.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -39,686,116.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -19,740.41 | -- |
存货的减少 | -- | -414,314,260.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 499,108,097.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -635,336,531.01 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 848,874,112.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,585,366,249.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,828,118,841.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 757,247,408.52 | -- |
备注 | |||
