现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,817,100,669.95 | 28,712,665,309.89 | 22,476,075,189.75 |
收到的税费返还 | 7,313,077.63 | 53,136,533.13 | 26,830,962.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,796,142.28 | 592,286,697.91 | 506,868,966.52 |
经营活动现金流入小计 | 9,874,209,889.86 | 29,358,088,540.93 | 23,009,775,119.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,259,116,875.49 | 4,794,535,083.62 | 3,432,861,107.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,278,725,909.35 | 3,075,901,972.03 | 2,311,718,431.98 |
支付的各项税费 | 3,220,468,567.67 | 9,964,660,726.61 | 8,095,887,517.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 682,808,860.81 | 1,212,786,781.23 | 1,028,140,904.76 |
经营活动现金流出小计 | 6,441,120,213.32 | 19,047,884,563.49 | 14,868,607,961.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,433,089,676.54 | 10,310,203,977.44 | 8,141,167,157.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 515,000,000.00 | 40,992,000,000.00 | 21,076,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,056,908.36 | 365,085,291.25 | 210,278,268.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,808.50 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 519,142,716.86 | 41,357,085,291.25 | 21,286,278,268.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,333,057.45 | 825,576,632.31 | 695,901,051.73 |
投资支付的现金 | 10,946,000,000.00 | 43,425,000,000.00 | 28,404,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,240.50 | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,954,333,057.45 | 44,250,586,872.81 | 29,099,901,051.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,435,190,340.59 | -2,893,501,581.56 | -7,813,622,783.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 2,196,465,521.59 | 2,173,882,632.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,680,900.00 | 11,237,474.46 | 13,343,617.36 |
筹资活动现金流出小计 | 2,680,900.00 | 2,207,702,996.05 | 2,187,226,249.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,680,900.00 | -2,207,702,996.05 | -2,187,226,249.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 11,201,219,039.20 | 5,992,159,833.49 | 5,992,159,833.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,196,437,475.15 | 11,201,218,539.20 | 4,132,477,958.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 8,156,973,370.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 444,910.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 185,397,705.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,847,213.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -65,318.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 156,905.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,147,146.12 | -- |
财务费用 | -- | 722,972.68 | -- |
投资损失 | -- | -330,031,424.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -515,097,210.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,482,679.60 | -- |
存货的减少 | -- | -1,460,994,018.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,501,544,681.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 609,912,654.14 | -- |
其他 | -- | 140,586,860.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 10,310,203,977.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 11,201,218,539.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,992,159,833.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,209,058,705.71 | -- |
备注 | |||
