现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,857,561,162.00 | 89,402,281,159.00 | 74,038,844,579.00 |
收到的税费返还 | -- | 1,380,979,545.00 | 916,361,596.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,816,205,335.00 | 2,673,440,460.00 | 2,035,148,336.00 |
经营活动现金流入小计 | 23,419,907,055.00 | 93,782,786,985.00 | 77,234,589,575.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,721,532,359.00 | 77,467,644,712.00 | 64,861,060,005.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,323,496,186.00 | 4,635,583,250.00 | 3,602,323,463.00 |
支付的各项税费 | 356,524,440.00 | 2,019,740,186.00 | 1,657,712,624.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,270,374,760.00 | 2,851,618,406.00 | 933,208,275.00 |
经营活动现金流出小计 | 21,762,924,688.00 | 87,141,085,398.00 | 71,228,243,301.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,656,982,367.00 | 6,641,701,587.00 | 6,006,346,274.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,956,531,148.00 | 22,743,160,659.00 | 14,982,491,560.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,299,060.00 | 382,470,601.00 | 155,334,416.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,316,082.00 | 477,502,462.00 | 530,438,578.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 449,763,136.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 56,354,452.00 | 75,610,421.00 |
投资活动现金流入小计 | 4,033,146,290.00 | 24,109,251,310.00 | 15,743,874,975.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,458,127,098.00 | 8,342,161,649.00 | 6,166,099,697.00 |
投资支付的现金 | 1,819,321,249.00 | 22,865,049,616.00 | 14,026,052,071.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,277,448,347.00 | 31,207,211,265.00 | 20,192,151,768.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 755,697,943.00 | -7,097,959,955.00 | -4,448,276,793.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 171,864,500.00 | 171,864,500.00 |
取得借款收到的现金 | 1,156,142,541.00 | 16,408,462,049.00 | 12,608,454,458.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 549,341,708.00 | 497,245,796.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,156,142,541.00 | 17,129,668,257.00 | 13,277,564,754.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,864,774,696.00 | 12,953,712,984.00 | 12,078,576,279.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141,378,191.00 | 3,625,015,435.00 | 3,477,550,292.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34,369,893.00 | 39,672,415.00 |
筹资活动现金流出小计 | 4,006,152,887.00 | 16,613,098,312.00 | 15,595,798,986.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,850,010,346.00 | 516,569,945.00 | -2,318,234,232.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,360,738,411.00 | 4,223,061,890.00 | 4,223,061,890.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,947,108,246.00 | 4,360,738,411.00 | 3,480,460,799.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -819,853,720.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,525,598,373.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,195,982,796.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 61,576,486.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -440,339,732.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -30,075,870.00 | -- |
财务费用 | -- | 408,264,664.00 | -- |
投资损失 | -- | -814,285,702.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 18,591,864.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 28,222,313.00 | -- |
存货的减少 | -- | 665,595,302.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -211,968,598.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,063,007,145.00 | -- |
其他 | -- | -32,003,192.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,641,701,587.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,360,738,411.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,223,061,890.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 137,676,521.00 | -- |
备注 | 存放中央银行款项净减少额+发放贷款及垫款净减少额+买入返售业务资金净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；吸收存款及同业存放净减少额调入支付其他与经营活动有关的现金。 | 存放中央银行款项减少额、发放贷款及垫款净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；卖出回购金融资产款净减少额 、吸收存款及同业拆放净减少额、买入返售金融资产款净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金 | 存放中央银行款项净减少额＋发放贷款及垫款净减少额＋买入返售金融资产款净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；卖出回购金融资产款净减少额＋吸收存款及拆入资金净减少额调入支付其他与经营活动有关的现金。 |
