现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,151,799.48 | 1,592,834,244.36 | 1,151,468,629.85 |
收到的税费返还 | -- | -- | 4,617,461.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,827,158.86 | 1,459,317,055.37 | 439,839,375.63 |
经营活动现金流入小计 | 202,978,958.34 | 3,052,151,299.73 | 1,595,925,466.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,406,536.00 | 1,407,829,206.54 | 958,023,781.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,277,283.65 | 305,187,421.50 | 224,629,891.90 |
支付的各项税费 | 12,585,874.32 | 95,094,051.19 | 97,154,805.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 169,220,113.53 | 1,765,528,412.47 | 646,266,569.31 |
经营活动现金流出小计 | 337,489,807.50 | 3,573,639,091.70 | 1,926,075,048.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -134,510,849.16 | -521,487,791.97 | -330,149,581.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,630,086.90 | 38,438,506.53 | 38,438,506.53 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,302,629.12 | 38,662,441.53 | 46,714,355.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 942,213,394.20 | 400,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 204,766,600.00 | 7,507,688.14 |
投资活动现金流入小计 | 16,932,716.02 | 1,224,080,942.26 | 492,660,549.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,874,877.65 | 304,289,537.71 | 241,577,499.41 |
投资支付的现金 | -- | 38,369,750.00 | 38,369,750.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 181,989,783.11 | 180,466,703.90 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,893,037.79 | 3,893,037.79 |
投资活动现金流出小计 | 11,874,877.65 | 528,542,108.61 | 464,306,991.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,057,838.37 | 695,538,833.65 | 28,353,558.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 875,000.00 | 875,000.00 |
取得借款收到的现金 | 32,000,000.00 | 1,080,315,785.15 | 1,006,449,892.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,500,000.00 | 174,278,825.91 | 86,900,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 37,500,000.00 | 1,255,469,611.06 | 1,094,224,892.84 |
偿还债务支付的现金 | 167,340,823.82 | 398,875,683.80 | 301,582,667.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,207,894.28 | 150,659,780.77 | 61,846,290.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,548,717.60 | 482,769,671.59 | 106,706,446.25 |
筹资活动现金流出小计 | 204,097,435.70 | 1,032,305,136.16 | 470,135,404.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -166,597,435.70 | 223,164,474.90 | 624,089,488.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 640,222,839.93 | 234,292,832.15 | 234,292,832.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 343,964,456.97 | 640,222,839.93 | 562,381,616.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 80,695,350.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 74,864,227.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 86,366,761.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 47,795,097.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,362,084.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 74,562,207.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 57,705.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 192,197,813.28 | -- |
财务费用 | -- | 122,547,037.94 | -- |
投资损失 | -- | -392,553,813.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 25,530,455.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -879,348.76 | -- |
存货的减少 | -- | -463,926,560.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -481,345,453.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 24,575,976.44 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -521,487,791.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 640,222,839.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 234,292,832.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 405,930,007.78 | -- |
备注 | |||
