报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 816,441,268.80 | 3,183,055,873.59 | 2,125,501,416.96 |
收到的税费返还 | 85,335.30 | 7,062,934.17 | 6,199,365.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 246,663,971.74 | 1,382,407,025.19 | 1,486,056,402.63 |
经营活动现金流入小计 | 1,063,190,575.84 | 4,572,525,832.95 | 3,617,757,184.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 506,485,795.90 | 2,530,705,731.69 | 1,372,086,950.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 325,509,191.10 | 1,387,882,653.91 | 1,025,134,074.81 |
支付的各项税费 | 20,618,338.30 | 86,796,904.99 | 65,373,281.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 245,119,811.45 | 1,054,754,663.73 | 1,144,405,833.67 |
经营活动现金流出小计 | 1,097,733,136.75 | 5,060,139,954.32 | 3,607,000,140.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,542,560.91 | -487,614,121.37 | 10,757,044.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,442.79 | 1,908,789,118.55 | 1,468,257,682.97 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 33,306,393.80 | 10,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,240.00 | 23,875,954.02 | 23,861,684.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,000,000.00 | 55,777,410.93 | 54,027,317.37 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 744,196,795.87 | 283,629,645.06 |
投资活动现金流入小计 | 3,016,682.79 | 2,765,945,673.17 | 1,839,776,329.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,919,108.65 | 87,769,354.10 | 77,179,127.46 |
投资支付的现金 | -- | 221,210,000.00 | 139,972,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,200,000.00 | 143,044,095.80 | 16,982,500.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 462,453,609.46 | 524,061,401.44 |
投资活动现金流出小计 | 11,119,108.65 | 914,477,059.36 | 758,195,028.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,102,425.86 | 1,851,468,613.81 | 1,081,581,300.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,950,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 87,600,000.00 | 884,272,644.00 | 557,960,282.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 181,340,000.00 | 2,675,115,310.96 | 1,678,804,137.99 |
筹资活动现金流入小计 | 268,940,000.00 | 3,561,337,954.96 | 2,236,764,420.83 |
偿还债务支付的现金 | 345,534,896.11 | 2,100,469,674.59 | 1,539,811,344.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,995,592.96 | 43,549,248.70 | 43,131,138.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 238,495,974.87 | 3,250,575,968.00 | 2,698,706,432.32 |
筹资活动现金流出小计 | 647,026,463.94 | 5,394,594,891.29 | 4,281,648,914.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -378,086,463.94 | -1,833,256,936.33 | -2,044,884,493.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 601,859,998.47 | 1,056,149,660.59 | 1,056,149,660.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 179,755,301.68 | 601,859,998.47 | 118,475,910.45 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -476,444,365.27 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 211,705,174.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 230,284,690.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,014,235.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31,729,562.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,994,383.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 44,120,270.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 228,592,565.51 | -- |
投资损失 | -- | -301,953,163.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,351,687.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -12,047,266.56 | -- |
存货的减少 | -- | -207,922,585.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -601,959,379.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 347,252,204.55 | -- |
其他 | -- | -2,046,527.26 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -487,614,121.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 601,859,998.47 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,056,149,660.59 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -454,289,662.12 | -- |
备注 |