现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,427,740,000.00 | 179,079,970,000.00 | 123,521,150,000.00 |
收到的税费返还 | 71,110,000.00 | 2,265,390,000.00 | 2,000,250,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 227,740,000.00 | 1,157,730,000.00 | 472,090,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 41,903,640,000.00 | 182,647,040,000.00 | 126,260,930,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,950,600,000.00 | 152,287,880,000.00 | 103,523,600,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,442,040,000.00 | 5,974,070,000.00 | 4,649,960,000.00 |
支付的各项税费 | 1,953,780,000.00 | 6,816,150,000.00 | 4,902,340,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 395,290,000.00 | 2,563,160,000.00 | 1,644,670,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 39,332,270,000.00 | 167,641,260,000.00 | 115,365,820,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,571,370,000.00 | 15,005,780,000.00 | 10,895,110,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,573,050,000.00 | 10,737,610,000.00 | 7,631,930,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 55,470,000.00 | 1,703,480,000.00 | 1,012,890,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,930,000.00 | 562,310,000.00 | 151,090,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 79,620,000.00 | 25,540,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 211,430,000.00 | 429,410,000.00 | 665,530,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,873,880,000.00 | 13,512,430,000.00 | 9,486,980,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,772,180,000.00 | 8,719,240,000.00 | 5,861,490,000.00 |
投资支付的现金 | 3,410,230,000.00 | 11,076,300,000.00 | 10,193,390,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,460,000.00 | 76,520,000.00 | 63,350,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,091,490,000.00 | 521,460,000.00 | 601,160,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,303,360,000.00 | 20,393,520,000.00 | 16,719,390,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,429,480,000.00 | -6,881,090,000.00 | -7,232,410,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 59,330,000.00 | 138,440,000.00 | 202,190,000.00 |
取得借款收到的现金 | 7,802,770,000.00 | 24,437,750,000.00 | 17,819,480,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 543,530,000.00 | 792,860,000.00 | 734,820,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 8,405,630,000.00 | 25,369,050,000.00 | 18,756,490,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,142,490,000.00 | 24,878,190,000.00 | 16,047,750,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 414,020,000.00 | 4,978,390,000.00 | 3,789,800,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 577,240,000.00 | 5,164,630,000.00 | 2,944,600,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 6,133,750,000.00 | 35,021,210,000.00 | 22,782,150,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,271,880,000.00 | -9,652,160,000.00 | -4,025,660,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,955,540,000.00 | 12,413,410,000.00 | 12,413,410,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,323,850,000.00 | 10,955,540,000.00 | 12,503,730,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 11,074,070,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 242,870,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,200,920,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 618,170,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 137,390,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 79,440,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16,790,000.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,169,120,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 2,969,460,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -846,510,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -85,490,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 184,520,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | 741,580,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,894,330,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -707,630,000.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 15,005,780,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,955,540,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 12,413,410,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,457,870,000.00 | -- |
备注 | 客户贷款及垫款减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；回购业务资金净减少额调入支付其他与经营活动有关的现金 | ||
