现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,426,614.82 | 2,603,430,518.09 | 1,902,093,703.81 |
收到的税费返还 | 139,901.15 | 16,463,010.97 | 8,965,992.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,719,781.07 | 99,101,163.57 | 26,906,866.48 |
经营活动现金流入小计 | 417,286,297.04 | 2,718,994,692.63 | 1,937,966,563.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 381,782,057.50 | 2,328,426,313.65 | 1,489,957,214.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,341,162.34 | 306,283,581.75 | 226,628,256.51 |
支付的各项税费 | 27,012,776.70 | 127,171,655.77 | 115,902,583.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,604,073.35 | 164,190,532.41 | 243,262,859.51 |
经营活动现金流出小计 | 555,740,069.89 | 2,926,072,083.58 | 2,075,750,913.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -138,453,772.85 | -207,077,390.95 | -137,784,349.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 74,244,795.92 | 20,237,805.13 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 41,074,423.02 | 31,981,833.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 409,938.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,434,192.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,017,580.85 | -- | 82,530,032.79 |
投资活动现金流入小计 | 2,017,580.85 | 121,163,348.94 | 134,749,671.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,319,292.07 | 187,170,412.70 | 162,352,952.30 |
投资支付的现金 | -- | 6,271,859.79 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 66,548.70 | -- | 21,193,813.93 |
投资活动现金流出小计 | 18,385,840.77 | 193,442,272.49 | 183,546,766.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,368,259.92 | -72,278,923.55 | -48,797,094.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 260,000,000.00 | 1,211,563,444.44 | 930,338,469.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 360,000,000.00 | 1,211,563,444.44 | 930,338,469.32 |
偿还债务支付的现金 | 100,250,000.00 | 982,831,387.47 | 724,296,872.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,087,137.01 | 101,040,406.74 | 90,458,890.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 692,385.32 | 2,357,515.23 | 1,715,129.91 |
筹资活动现金流出小计 | 116,029,522.33 | 1,086,229,309.44 | 816,470,892.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 243,970,477.67 | 125,334,135.00 | 113,867,576.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 92,714,157.40 | 246,736,336.90 | 246,736,336.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 181,862,602.30 | 92,714,157.40 | 174,022,469.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -313,296,902.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 74,353,246.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 258,135,945.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,336,635.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,025,454.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -182,145.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -9,899.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 414,629.96 | -- |
财务费用 | -- | 56,020,988.98 | -- |
投资损失 | -- | -51,667,091.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -67,404,484.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -852,712.97 | -- |
存货的减少 | -- | -35,104,306.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 53,117,205.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -206,670,061.77 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -207,077,390.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 92,714,157.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 246,736,336.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -154,022,179.50 | -- |
备注 | |||
