现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,169,998,853.00 | 28,725,662,825.00 | 20,658,257,803.00 |
收到的税费返还 | 8,112,549.00 | 94,306,041.00 | 68,145,567.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 198,534,056.00 | 366,471,932.00 | 441,658,903.00 |
经营活动现金流入小计 | 6,376,645,458.00 | 29,186,440,798.00 | 21,168,062,273.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,303,963,154.00 | 17,733,229,137.00 | 13,490,603,900.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 682,074,322.00 | 2,692,241,310.00 | 2,193,663,941.00 |
支付的各项税费 | 710,300,709.00 | 3,166,840,307.00 | 2,178,462,811.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 348,383,936.00 | 1,026,435,824.00 | 794,660,385.00 |
经营活动现金流出小计 | 6,044,722,121.00 | 24,618,746,578.00 | 18,657,391,037.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 331,923,337.00 | 4,567,694,220.00 | 2,510,671,236.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,231,088,671.00 | 4,043,000,000.00 | 3,837,853,050.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,357,104.00 | 32,456,515.00 | 22,737,684.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 136,843.00 | 36,180,723.00 | 25,305,945.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 189,996,441.00 | 111,634,822.00 | 164,718,387.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,428,579,059.00 | 4,223,272,060.00 | 4,050,615,066.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,126,739,268.00 | 7,718,000,495.00 | 5,217,068,945.00 |
投资支付的现金 | 1,200,000,000.00 | 4,343,000,000.00 | 3,809,575,331.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 66,365,072.00 | 44,029,581.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 223,437,255.00 | 479,243,322.00 | 652,237,125.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,550,176,523.00 | 12,606,608,889.00 | 9,722,910,982.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,121,597,464.00 | -8,383,336,829.00 | -5,672,295,916.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 12,780,906.00 | 546,007,402.00 | 462,250,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,665,228,926.00 | 5,485,850,938.00 | 4,575,088,613.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,931,222.00 | 20,024,115.00 | 4,410,181.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,710,941,054.00 | 6,949,730,201.00 | 5,041,748,794.00 |
偿还债务支付的现金 | 423,426,624.00 | 2,091,765,395.00 | 1,076,296,585.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122,301,645.00 | 2,813,259,066.00 | 2,548,094,627.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,999,111.00 | 272,870,517.00 | 174,670,628.00 |
筹资活动现金流出小计 | 626,727,380.00 | 5,177,894,978.00 | 3,799,061,840.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,084,213,674.00 | 1,771,835,223.00 | 1,242,686,954.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,616,021,778.00 | 8,550,475,141.00 | 8,550,475,141.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,882,809,533.00 | 6,616,021,778.00 | 6,786,368,122.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,023,554,873.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 113,838,596.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,879,662,708.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 585,812,062.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 79,813,380.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,161,791.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,954,130.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -18,990,720.00 | -- |
财务费用 | -- | 412,195,047.00 | -- |
投资损失 | -- | -17,140,874.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -40,336,682.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 86,176,921.00 | -- |
存货的减少 | -- | 136,007,261.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,920,700,440.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 145,049,747.00 | -- |
其他 | -- | -29,253,722.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,567,694,220.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,616,021,778.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,550,475,141.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,934,453,363.00 | -- |
备注 | 递延收益摊销调入其他 | ||
