现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,209,424.12 | 2,129,914,920.58 | 1,580,441,855.19 |
收到的税费返还 | -- | 55,781,909.24 | 5,931,072.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,145,595.66 | 47,806,926.56 | 40,698,182.43 |
经营活动现金流入小计 | 507,355,019.78 | 2,233,503,756.38 | 1,627,071,110.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,932,195.84 | 1,182,816,466.36 | 838,168,578.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,591,835.65 | 370,312,210.18 | 205,586,730.04 |
支付的各项税费 | 12,478,812.30 | 167,483,356.27 | 139,650,821.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,208,452.29 | 21,401,860.13 | -43,967,675.68 |
经营活动现金流出小计 | 342,211,296.08 | 1,742,013,892.94 | 1,139,438,454.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 165,143,723.70 | 491,489,863.44 | 487,632,655.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,886,046.88 | 2,111,446.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 32,309,170.69 | 61,458.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,303,385.42 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 37,498,602.99 | 2,172,904.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,036,978.25 | 255,894,034.54 | 153,073,523.41 |
投资支付的现金 | 90,909,090.90 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 144,946,069.15 | 255,894,034.54 | 153,073,523.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -144,946,069.15 | -218,395,431.55 | -150,900,619.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | 240,000,000.00 | 105,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 789,083.85 | 50,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 55,000,000.00 | 240,789,083.85 | 155,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 59,903,000.00 | 393,092,300.00 | 328,791,750.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,856,504.88 | 290,798,754.89 | 228,270,852.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,737,288.15 | 19,714,511.92 | 13,916,713.88 |
筹资活动现金流出小计 | 76,496,793.03 | 703,605,566.81 | 570,979,316.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,496,793.03 | -462,816,482.96 | -415,979,316.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 246,189,372.11 | 435,849,507.66 | 435,867,507.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 244,573,383.46 | 246,171,374.13 | 362,778,095.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 182,623,742.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,425.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 182,676,967.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 213,378,456.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22,398,137.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -16,454.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,843,205.33 | -- |
财务费用 | -- | 63,494,216.00 | -- |
投资损失 | -- | -3,935,976.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -365,852.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,210,801.33 | -- |
存货的减少 | -- | -15,946,379.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -89,324,262.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -32,018,269.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 491,489,863.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 246,171,374.13 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 435,849,507.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -189,678,133.53 | -- |
备注 | |||
