报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 766,066,619.93 | 4,307,770,649.10 | 2,770,492,768.34 |
收到的税费返还 | 8,160,996.15 | 99,090,902.33 | 67,155,890.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,749,281.46 | 132,844,208.14 | 133,528,039.61 |
经营活动现金流入小计 | 799,976,897.54 | 4,539,705,759.57 | 2,971,176,698.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,890,747.04 | 2,591,858,803.32 | 1,902,841,851.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 387,197,828.31 | 1,133,601,746.88 | 823,409,468.67 |
支付的各项税费 | 33,979,756.77 | 137,924,890.85 | 107,177,577.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,971,130.98 | 320,327,408.22 | 266,345,225.65 |
经营活动现金流出小计 | 1,026,039,463.10 | 4,183,712,849.27 | 3,099,774,123.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -226,062,565.56 | 355,992,910.30 | -128,597,424.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 360,066,439.46 | 632,954,497.97 | 345,897,729.00 |
取得投资收益收到的现金 | 553,146.05 | 15,398,144.45 | 11,337,877.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 148,936.89 | 1,194,953.91 | 775,050.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,238.76 | 6,238.76 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 360,768,522.40 | 649,553,835.09 | 358,016,895.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,023,333.32 | 405,944,186.88 | 198,307,849.84 |
投资支付的现金 | 394,407,612.81 | 574,579,254.54 | 274,977,973.74 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,668,406.00 | 2,668,406.00 |
投资活动现金流出小计 | 474,430,946.13 | 983,191,847.42 | 475,954,229.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113,662,423.73 | -333,638,012.33 | -117,937,334.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 63,731,198.63 | 569,785,662.13 | 374,105,968.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,600,000.00 | 269,985,800.00 | 219,985,800.00 |
筹资活动现金流入小计 | 125,331,198.63 | 839,771,462.13 | 594,091,768.28 |
偿还债务支付的现金 | 52,310,400.00 | 677,490,200.00 | 570,683,033.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,133,993.76 | 41,473,764.22 | 39,895,221.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,690,529.55 | 212,281,947.21 | 135,021,696.81 |
筹资活动现金流出小计 | 111,134,923.31 | 931,245,911.43 | 745,599,951.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,196,275.32 | -91,474,449.30 | -151,508,183.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 880,713,249.99 | 944,739,764.69 | 944,739,764.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 554,840,558.68 | 880,713,249.99 | 550,205,482.54 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 154,222,048.99 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 19,410,693.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 224,926,880.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,095,313.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,363,853.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,183,989.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -205,874.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,128,680.09 | -- |
财务费用 | -- | 53,468,142.33 | -- |
投资损失 | -- | -124,681,608.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 33,449,066.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,429,469.89 | -- |
存货的减少 | -- | 14,336,376.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -134,480,286.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,241,272.39 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 355,992,910.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 880,713,249.99 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 944,739,764.69 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -64,026,514.70 | -- |
备注 |