现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,439,270.26 | 1,673,270,063.23 | 1,249,499,698.64 |
收到的税费返还 | 946,210.70 | 44,477,706.96 | 34,521,433.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,433,145.98 | 586,607,524.50 | 522,291,154.78 |
经营活动现金流入小计 | 320,818,626.94 | 2,304,355,294.69 | 1,806,312,286.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,137,039.02 | 1,131,463,361.79 | 871,011,136.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,985,986.93 | 95,566,352.23 | 68,459,578.60 |
支付的各项税费 | 20,488,330.03 | 74,773,353.54 | 51,755,315.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 296,068,269.15 | 499,041,656.59 | 374,442,353.93 |
经营活动现金流出小计 | 564,679,625.13 | 1,800,844,724.15 | 1,365,668,384.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -243,860,998.19 | 503,510,570.54 | 440,643,902.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 170,033,165.17 | 155,891,437.02 | 18,310,940.45 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 569,276.00 | 326,376.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 753,000.00 | 1,465,986.40 | 1,465,986.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 35,742,112.05 |
投资活动现金流入小计 | 170,786,165.17 | 157,926,699.42 | 55,845,414.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,113,514.37 | 27,127,394.46 | 22,437,621.15 |
投资支付的现金 | 297,241,926.26 | 160,106,856.78 | 178,843,500.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 48,661.34 | 7,195,170.13 | 104,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 300,404,101.97 | 194,429,421.37 | 305,281,121.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -129,617,936.80 | -36,502,721.95 | -249,435,706.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 488,399,017.20 | 1,480,546,042.75 | 1,480,546,042.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,927,443.35 | -- | 1,431,962.40 |
筹资活动现金流入小计 | 501,326,460.55 | 1,480,546,042.75 | 1,481,978,005.15 |
偿还债务支付的现金 | 266,770,000.00 | 1,458,178,328.89 | 1,316,178,328.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,422,217.48 | 82,021,614.49 | 83,557,104.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,008,775.21 | 39,820,083.59 | 50,114,995.08 |
筹资活动现金流出小计 | 287,200,992.69 | 1,580,020,026.97 | 1,449,850,428.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 214,125,467.86 | -99,473,984.22 | 32,127,576.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 696,736,011.23 | 328,928,084.52 | 328,928,084.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 537,377,648.99 | 696,736,015.53 | 552,485,688.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 172,925,143.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,541,626.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 80,091,078.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,025,941.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,447,172.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 190,644.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 808,180.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 37,644,897.36 | -- |
财务费用 | -- | 35,211,490.36 | -- |
投资损失 | -- | -65,926,292.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,037,192.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -231,208.60 | -- |
存货的减少 | -- | -14,447,131.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -557,135,377.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 289,177,848.92 | -- |
其他 | -- | 491,991,628.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 503,510,570.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 696,736,015.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 328,928,084.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 367,807,931.01 | -- |
备注 | |||
