现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 596,196,819.23 | 2,142,152,900.84 | 1,582,981,803.29 |
收到的税费返还 | 1,030,040.71 | 1,363,691.57 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,608,679.75 | 31,237,856.46 | 27,039,084.48 |
经营活动现金流入小计 | 601,835,539.69 | 2,174,754,448.87 | 1,610,020,887.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 488,045,321.04 | 1,700,515,242.00 | 1,105,046,529.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,866,480.84 | 119,933,798.06 | 102,919,737.54 |
支付的各项税费 | 4,894,647.82 | 79,022,230.85 | 58,992,516.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,954,970.19 | 47,208,002.73 | 38,093,284.84 |
经营活动现金流出小计 | 545,761,419.89 | 1,946,679,273.64 | 1,305,052,068.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,074,119.80 | 228,075,175.23 | 304,968,819.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,000.00 | 10,116,682.00 | 10,116,682.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 60,000.00 | 10,116,682.00 | 10,116,682.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 452,866.43 | 11,408,817.43 | 8,333,856.55 |
投资支付的现金 | -- | 24,255,000.00 | 24,255,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 452,866.43 | 35,663,817.43 | 32,588,856.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -392,866.43 | -25,547,135.43 | -22,472,174.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 220,000,000.00 | 2,489,500,000.00 | 2,236,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 220,000,000.00 | 2,489,500,000.00 | 2,236,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 295,000,000.00 | 2,692,500,000.00 | 2,557,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,253,390.24 | 67,105,963.69 | 51,615,593.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 691,680.00 | 11,266,866.00 | 6,493,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 311,945,070.24 | 2,770,872,829.69 | 2,615,609,093.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -91,945,070.24 | -281,372,829.69 | -379,109,093.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 48,478,884.54 | 127,009,848.25 | 127,009,848.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,215,067.67 | 48,478,884.54 | 30,397,399.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 29,592,463.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,423,357.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 152,064,606.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,489,591.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,032,623.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,075,083.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 410,137.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 73,285,873.45 | -- |
投资损失 | -- | -305,130.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -93,364,455.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,215,053.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 25,572,275.91 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 228,075,175.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 48,478,884.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 127,009,848.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -78,530,963.71 | -- |
备注 | |||
