现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 797,700,764.92 | 5,693,929,701.37 | 4,542,051,621.59 |
收到的税费返还 | -- | 202,460,725.19 | 494,352.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,695,204.28 | 63,700,476.60 | 208,016,660.51 |
经营活动现金流入小计 | 855,395,969.20 | 5,960,090,903.16 | 4,750,562,634.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 965,427,849.19 | 4,552,837,243.09 | 3,815,796,537.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,583,092.17 | 342,696,453.44 | 270,492,832.90 |
支付的各项税费 | 12,860,481.18 | 71,740,016.58 | 36,897,729.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,367,214.57 | 66,383,774.83 | 140,445,124.03 |
经营活动现金流出小计 | 1,055,238,637.11 | 5,033,657,487.94 | 4,263,632,223.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -199,842,667.91 | 926,433,415.22 | 486,930,411.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,648,583.76 | 1,648,583.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,958,270.88 | 1,500.00 | 1,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,958,270.88 | 1,650,083.76 | 1,650,083.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,884,932.35 | 1,078,608,198.96 | 661,626,896.72 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 72,884,932.35 | 1,078,608,198.96 | 661,626,896.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,926,661.47 | -1,076,958,115.20 | -659,976,812.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 140,045,405.41 | 1,158,987,598.35 | 955,987,598.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 718,123,206.08 | 301,497,708.89 |
筹资活动现金流入小计 | 290,045,405.41 | 1,877,110,804.43 | 1,257,485,307.24 |
偿还债务支付的现金 | 225,066,087.50 | 922,000,000.00 | 608,704,296.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,641,612.73 | 75,865,394.94 | 41,496,019.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,887,935.74 | 479,378,777.24 | 193,926,299.33 |
筹资活动现金流出小计 | 293,595,635.97 | 1,477,244,172.18 | 844,126,615.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,550,230.56 | 399,866,632.25 | 413,358,691.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 629,144,811.49 | 376,621,008.72 | 376,621,008.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 368,825,251.55 | 625,962,940.99 | 616,933,298.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -174,914,318.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,413,903.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 141,781,618.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,811,490.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 716,238.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -108,156.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,409,799.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 88,588,042.80 | -- |
投资损失 | -- | -19,992,654.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,047,600.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -24,184,647.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -327,488,070.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,202,064,440.13 | -- |
其他 | -- | -10,825,698.47 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 926,433,415.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 625,962,940.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 376,621,008.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 249,341,932.27 | -- |
备注 | |||
