现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,901,028.28 | 850,320,512.33 | 825,093,354.24 |
收到的税费返还 | 26,952,123.00 | 1,445,815.59 | 21,447,735.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,215,181.47 | 47,254,881.05 | 64,578,442.34 |
经营活动现金流入小计 | 124,068,332.75 | 899,021,208.97 | 911,119,532.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,135,880.06 | 72,881,548.72 | 133,321,209.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,373,579.44 | 166,000,728.05 | 99,723,585.59 |
支付的各项税费 | 44,126,901.52 | 439,946,139.32 | 325,475,538.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,547,711.80 | 60,306,468.13 | 68,417,309.93 |
经营活动现金流出小计 | 188,184,072.82 | 739,134,884.22 | 626,937,643.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -64,115,740.07 | 159,886,324.75 | 284,181,888.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,087,448.57 | 9,029,662.78 | 3,247,461.01 |
取得投资收益收到的现金 | 10,779,412.01 | 53,262,971.53 | 23,062,278.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 921,170,496.59 | 910,682,046.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 265,720,230.05 | 263,742,027.26 |
投资活动现金流入小计 | 25,866,860.58 | 1,249,183,360.95 | 1,200,733,813.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,112,492.32 | 1,088,634,851.91 | 955,560,129.34 |
投资支付的现金 | 116,296,118.40 | 58,276,351.70 | 37,551,100.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 312,408,610.72 | 1,376,911,203.61 | 1,223,111,229.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -286,541,750.14 | -127,727,842.66 | -22,377,416.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 103,860,000.00 | 18,550,000.00 | 18,550,000.00 |
取得借款收到的现金 | 270,000,000.00 | 1,120,000,000.00 | 520,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 373,860,000.00 | 1,138,550,000.00 | 538,550,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 320,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,293,500.00 | 229,022,639.20 | 224,310,639.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 138,975,792.69 | 342,348,282.92 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 146,269,292.69 | 891,370,922.12 | 224,310,639.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 227,590,707.31 | 247,179,077.88 | 314,239,360.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,758,446,225.51 | 1,479,058,886.97 | 1,479,058,886.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,635,379,442.61 | 1,758,433,225.51 | 2,055,102,720.19 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,193,176,713.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 169,406,158.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 36,179,345.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,831,869.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,268,014,593.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 106,779.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11,524.15 | -- |
财务费用 | -- | 9,528,943.65 | -- |
投资损失 | -- | -68,544,140.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,109,681.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -48,985,799.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 99,547,234.97 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 159,886,324.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,758,433,225.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,479,058,886.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 279,374,338.54 | -- |
备注 | |||
