报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,034,856,103.14 | 4,011,879,562.14 | 3,142,761,656.31 |
收到的税费返还 | 18,184,609.68 | 117,330,186.78 | 105,559,878.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,848,647.30 | 84,868,699.95 | 193,759,219.98 |
经营活动现金流入小计 | 1,104,889,360.12 | 4,214,078,448.87 | 3,442,080,755.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 635,306,475.83 | 2,393,996,729.80 | 2,245,042,600.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,092,647.61 | 702,989,053.24 | 423,347,179.39 |
支付的各项税费 | 73,776,345.22 | 183,187,535.34 | 153,877,364.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 113,824,562.19 | 489,528,121.52 | 339,040,254.06 |
经营活动现金流出小计 | 974,000,030.85 | 3,769,701,439.90 | 3,161,307,398.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 130,889,329.27 | 444,377,008.97 | 280,773,356.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 29,520.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 150,584.00 | 41,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 180,104.00 | 41,600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,632,783.30 | 428,360,479.21 | 158,581,104.48 |
投资支付的现金 | -- | 15,824,856.61 | 77,890,767.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,352,313.94 | -- | 43,381,188.42 |
投资活动现金流出小计 | 54,985,097.24 | 444,185,335.82 | 279,853,060.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,985,097.24 | -444,005,231.82 | -279,811,460.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 14,270,082.10 | 41,759,611.40 | 23,709,195.00 |
取得借款收到的现金 | 683,000,000.00 | 2,144,523,475.09 | 1,116,211,072.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 697,270,082.10 | 2,187,283,086.49 | 1,139,920,267.49 |
偿还债务支付的现金 | 811,192,013.65 | 1,972,714,340.15 | 1,019,584,524.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,074,888.31 | 139,589,585.18 | 114,396,622.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80,287,589.59 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 835,266,901.96 | 2,192,591,514.92 | 1,133,981,146.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -137,996,819.86 | -5,308,428.43 | 5,939,120.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 387,038,569.20 | 385,518,363.27 | 387,175,363.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 323,314,673.48 | 387,038,569.20 | 396,112,584.45 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 143,114,980.07 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 41,937,676.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 319,859,841.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,262,504.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,881,125.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,832,622.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 885,417.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -51,660.00 | -- |
财务费用 | -- | 104,566,260.80 | -- |
投资损失 | -- | 6,581,969.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,322,925.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -314,680,318.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -516,066,554.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 614,765,955.72 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 444,377,008.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 387,038,569.20 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 385,518,363.27 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,520,205.93 | -- |
备注 |