现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,956,447,873.37 | 85,250,206,297.29 | 64,678,775,949.66 |
收到的税费返还 | 633,116.00 | 205,829,939.19 | 255,907,644.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 676,460,718.83 | 3,757,416,264.18 | 2,513,135,251.24 |
经营活动现金流入小计 | 17,633,876,710.20 | 89,214,986,354.66 | 67,448,984,115.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,497,642,903.08 | 81,115,057,021.87 | 61,539,533,954.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 304,944,793.17 | 1,031,203,252.44 | 742,916,120.73 |
支付的各项税费 | 1,112,130,311.87 | 3,531,016,325.99 | 2,708,590,257.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 614,348,123.98 | 1,832,094,892.85 | 1,347,522,375.75 |
经营活动现金流出小计 | 18,528,715,976.21 | 87,507,728,905.15 | 66,337,336,655.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -894,839,266.01 | 1,707,257,449.51 | 1,111,647,459.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,621,178.00 | 17,340,287.79 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 8,100,000.00 | 8,115,323.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,871,604.59 | 18,599,891.46 | 21,580,737.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,492,782.59 | 44,040,179.25 | 29,696,060.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 212,402,461.58 | 506,959,397.68 | 361,078,908.25 |
投资支付的现金 | 275,400.00 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 212,677,861.58 | 519,459,397.68 | 373,578,908.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -201,185,078.99 | -475,419,218.43 | -343,882,847.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 645,900,000.00 | 635,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,735,392,713.24 | 3,373,412,855.59 | 3,351,633,206.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,735,392,713.24 | 4,019,312,855.59 | 3,987,533,206.33 |
偿还债务支付的现金 | 1,322,546,967.43 | 3,179,639,221.83 | 2,934,929,410.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,131,611.08 | 488,173,401.24 | 479,901,830.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 188,752,355.18 | 169,014,800.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,367,678,578.51 | 3,856,564,978.25 | 3,583,846,041.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 367,714,134.73 | 162,747,877.34 | 403,687,165.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,532,042,646.12 | 2,122,483,698.09 | 2,122,483,698.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,803,623,067.71 | 3,532,042,646.12 | 3,307,165,311.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 702,638,419.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 182,923,639.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 239,122,421.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 82,913,911.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,955,728.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,211,670.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,489,850.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,724,667.43 | -- |
财务费用 | -- | 131,882,288.47 | -- |
投资损失 | -- | 10,454,751.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 24,218,920.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 200,347,867.80 | -- |
存货的减少 | -- | -4,792,913.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -276,667,998.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 274,540,891.24 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,707,257,449.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,532,042,646.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,122,483,698.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,409,558,948.03 | -- |
备注 | |||
