报告年度 | 2020.03.31 | 2019.12.31 | 2019.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,391,736.80 | 202,029,191.11 | 144,741,721.52 |
收到的税费返还 | 115,574.38 | 72,896.04 | 79,444.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,326,497.27 | 19,719,091.33 | 18,046,568.17 |
经营活动现金流入小计 | 17,833,808.45 | 221,821,178.48 | 162,867,734.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,602,789.45 | 121,545,540.81 | 89,074,363.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,573,935.03 | 77,746,987.03 | 55,721,495.28 |
支付的各项税费 | 6,789,339.86 | 109,180,005.46 | 95,870,468.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,800,613.79 | 54,718,989.95 | 37,517,928.78 |
经营活动现金流出小计 | 48,766,678.13 | 363,191,523.25 | 278,184,256.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,932,869.68 | -141,370,344.77 | -115,316,521.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 91,119.39 | 446,260,622.24 | 265,597,902.81 |
取得投资收益收到的现金 | 219,444.40 | 100,917,175.62 | 77,638,320.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,340.00 | 457,501.00 | 457,201.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 141,961,228.04 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 162,721,322.54 | 670,192,123.94 | 637,140,094.70 |
投资活动现金流入小计 | 304,994,454.37 | 1,217,827,422.80 | 980,833,519.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 354,571.82 | 7,764,426.77 | 5,269,600.96 |
投资支付的现金 | 48,833,256.77 | 349,008,666.50 | 250,106,852.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 341,240,816.00 | 326,618,805.95 | 544,320,393.30 |
投资活动现金流出小计 | 390,428,644.59 | 683,391,899.22 | 799,696,846.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,434,190.22 | 534,435,523.58 | 181,136,672.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 1,479,000,000.00 | 1,169,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500,000,000.00 | 1,479,000,000.00 | 1,169,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 1,466,050,000.00 | 697,450,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,426,145.86 | 164,916,370.27 | 129,044,798.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40,747,492.50 | 500,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 149,426,145.86 | 1,671,713,862.77 | 826,994,798.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 350,573,854.14 | -192,713,862.77 | 342,005,201.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 513,363,930.89 | 307,559,832.22 | 307,559,832.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 753,757,481.67 | 513,363,930.89 | 723,613,928.66 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 225,568,115.36 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 9,425,643.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,496,244.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,488,086.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -263,916.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 255,985.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -275,574,343.71 | -- |
财务费用 | -- | 92,952,763.06 | -- |
投资损失 | -- | -212,591,898.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 18,819,202.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 57,040,076.27 | -- |
存货的减少 | -- | -6,000,808.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 113,689,643.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -188,128,602.38 | -- |
其他 | -- | 10,453,463.89 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -141,370,344.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 357,763,930.89 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 218,859,832.22 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | 155,600,000.00 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 88,700,000.00 | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 205,804,098.67 | -- |
备注 |