现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,131,019,631.67 | 92,067,059,880.44 | 56,739,446,443.14 |
收到的税费返还 | 17,316,589.88 | 238,081,438.01 | 188,720,945.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,483,901,709.22 | 7,163,055,067.70 | 3,827,167,512.94 |
经营活动现金流入小计 | 22,639,048,423.89 | 99,468,196,386.15 | 60,755,334,901.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,077,953,428.25 | 84,582,051,168.11 | 51,057,762,539.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -- | 3,824,846,289.61 | 2,503,440,302.40 |
支付的各项税费 | 445,412,896.16 | 2,074,998,596.81 | 1,767,937,274.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,123,304,863.20 | 8,908,194,494.38 | 4,459,583,905.03 |
经营活动现金流出小计 | 22,264,441,843.38 | 99,390,090,548.91 | 59,788,724,021.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 374,606,580.51 | 78,105,837.24 | 966,610,880.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,055,517,393.63 | 12,132,841,276.94 | 8,304,524,466.21 |
取得投资收益收到的现金 | 138,513,344.46 | 397,339,007.98 | 201,598,947.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,896.00 | 2,886,655.30 | 1,146,136.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 102,431,559.95 | 291,794,350.19 | 292,398,293.80 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,296,470,194.04 | 12,824,861,290.41 | 8,799,667,844.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 281,136,447.96 | 1,163,999,070.81 | 961,125,568.20 |
投资支付的现金 | 3,955,000,000.00 | 10,273,602,328.77 | 8,151,503,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 386,234,806.77 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,265,428.83 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,622,371,254.73 | 11,463,866,828.41 | 9,112,628,568.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,325,901,060.69 | 1,360,994,462.00 | -312,960,724.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 790,500,000.00 | 5,930,424,285.80 | 3,842,987,568.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 790,500,000.00 | 5,930,424,285.80 | 3,842,987,568.52 |
偿还债务支付的现金 | 369,000,000.00 | 6,088,191,682.84 | 4,514,729,706.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 174,050,562.32 | 1,700,244,400.49 | 1,715,900,959.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 69,691,258.40 | 35,875,873.37 |
筹资活动现金流出小计 | 543,050,562.32 | 7,858,127,341.73 | 6,266,506,539.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 247,449,437.68 | -1,927,703,055.93 | -2,423,518,971.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,334,182,232.88 | 4,816,593,058.68 | 4,816,501,525.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,621,340,903.95 | 4,334,182,232.88 | 2,991,081,150.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,048,860,401.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 194,413,148.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,117,757,792.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,537,724.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,188,869.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23,788,989.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 189,389,042.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12,979,097.65 | -- |
财务费用 | -- | 209,508,945.88 | -- |
投资损失 | -- | -317,339,510.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -65,070,558.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 869,680.76 | -- |
存货的减少 | -- | 23,062,745.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,534,511,474.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,861,211,502.51 | -- |
其他 | -- | -13,181,003.33 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 78,105,837.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,334,182,232.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,816,593,058.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -482,410,825.80 | -- |
备注 | 递延收益摊销调入其他 | ||
