现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,931,758.15 | 1,528,595,026.63 | 1,186,951,575.85 |
收到的税费返还 | -- | 19,771,636.77 | 15,034,308.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,610,890.00 | 328,939,904.37 | 32,306,607.25 |
经营活动现金流入小计 | 418,542,648.15 | 1,877,306,567.77 | 1,234,292,491.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,664,956.30 | 419,512,792.04 | 589,860,995.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,098,516.23 | 138,815,710.09 | 106,185,637.05 |
支付的各项税费 | 54,681,871.54 | 119,375,119.36 | 81,297,521.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 140,606,573.70 | 991,339,234.18 | 401,606,635.95 |
经营活动现金流出小计 | 412,051,917.77 | 1,669,042,855.67 | 1,178,950,789.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,490,730.38 | 208,263,712.10 | 55,341,702.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 900,000.00 | 945,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,484.66 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 354,846.63 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,484.66 | 1,254,846.63 | 945,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,044,546.61 | 23,421,983.35 | 20,059,610.14 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,044,546.61 | 23,421,983.35 | 20,059,610.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,043,061.95 | -22,167,136.72 | -19,114,610.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 32,150,000.00 | 22,518,568.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 32,150,000.00 | 22,518,568.88 |
偿还债务支付的现金 | 19,937,042.06 | 60,059,117.62 | 60,884,282.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,053,104.16 | 5,165,772.91 | 3,259,810.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,275,590.91 | -- | 7,854,738.09 |
筹资活动现金流出小计 | 30,265,737.13 | 65,224,890.53 | 71,998,830.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,265,737.13 | -33,074,890.53 | -49,480,261.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 185,572,061.76 | 32,550,376.91 | 32,550,376.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 154,753,993.06 | 185,572,061.76 | 19,297,207.18 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,846,146,946.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 48,377,532.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 365,072,363.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,190,597.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 154,053.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -214,889.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -25,240.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 692,496,903.46 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,898,856.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -52,272,785.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -111,245,503.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 265,850,478.15 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 208,263,712.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 185,572,061.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 32,550,376.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 153,021,684.85 | -- |
备注 | |||
